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【长信银利 519997】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6417元 累计净值： 2.5617元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 519997 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 长信基金管理有限责任公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 招商银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司

长信银利 [519997] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-01-040.84842.76840.01351.6170
2010-12-310.83492.75490.01702.0785
2010-12-300.81792.73790.00220.2697
2010-12-290.81572.73570.00660.8157
2010-12-280.80912.7291-0.0124-1.5094
2010-12-270.82152.7415-0.0156-1.8636
2010-12-240.83712.7571-0.0100-1.1805
2010-12-230.84712.7671-0.0103-1.2013
2010-12-220.85742.7774-0.0056-0.6489
2010-12-210.86302.78300.01812.1423
2010-12-200.84492.7649-0.0066-0.7751
2010-12-170.85152.7715-0.0013-0.1524
2010-12-160.85282.7728-0.0040-0.4669
2010-12-150.85682.7768-0.0030-0.3489
2010-12-140.85982.77980.00330.3853
2010-12-130.85652.77650.02332.7964
2010-12-100.83322.75320.00871.0552
2010-12-090.82452.7445-0.0138-1.6462
2010-12-080.83832.7583-0.0027-0.3210
2010-12-070.84102.76100.01221.4720
2010-12-060.82882.7488-0.0038-0.4564
2010-12-030.83262.75260.00330.3979
2010-12-020.82932.74930.00270.3266
2010-12-010.82662.7466-0.0026-0.3136
2010-11-300.82922.7492-0.0126-1.4968
2010-11-290.84182.7618-0.0027-0.3197
2010-11-260.84452.7645-0.0019-0.2245
2010-11-250.84642.76640.01111.3289
2010-11-240.83532.75530.01802.2024
2010-11-230.81732.7373-0.0108-1.3042
2010-11-220.82812.74810.00300.3636
2010-11-190.82512.74510.01541.9019
2010-11-180.80972.72970.01121.4026
2010-11-170.79852.7185-0.0214-2.6101
2010-11-160.81992.7399-0.0279-3.2909
2010-11-150.84782.76780.01271.5208
2010-11-120.83512.7551-0.0469-5.3175
2010-11-110.88202.8020-0.0015-0.1698
2010-11-100.88352.8035-0.0007-0.0792
2010-11-090.88422.80420.00180.2040


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