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【长信银利 519997】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6417元 累计净值： 2.5617元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 519997 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 长信基金管理有限责任公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 招商银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司

长信银利 [519997] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-03-210.64022.5602-0.0015-0.2338
2012-03-200.64172.5617-0.0120-1.8357
2012-03-190.65372.57370.00150.2300
2012-03-160.65222.57220.01362.1297
2012-03-150.63862.55860.00080.1254
2012-03-140.63782.5578-0.0198-3.0109
2012-03-130.65762.57760.00590.9053
2012-03-120.65172.57170.00420.6486
2012-03-090.64752.56750.00791.2351
2012-03-080.63962.55960.00620.9788
2012-03-070.63342.5534-0.0005-0.0789
2012-03-060.63392.5539-0.0065-1.0150
2012-03-050.64042.5604-0.0022-0.3424
2012-03-020.64262.56260.01031.6290
2012-03-010.63232.55230.00060.0950
2012-02-290.63172.5517-0.0063-0.9875
2012-02-280.63802.5580-0.0022-0.3436
2012-02-270.64022.56020.00260.4078
2012-02-240.63762.55760.00490.7745
2012-02-230.63272.55270.00000.0000
2012-02-220.63272.55270.01221.9662
2012-02-210.62052.54050.00691.1245
2012-02-200.61362.53360.00070.1142
2012-02-170.61292.5329-0.0009-0.1466
2012-02-160.61382.5338-0.0013-0.2113
2012-02-150.61512.53510.00781.2844
2012-02-140.60732.5273-0.0026-0.4263
2012-02-130.60992.52990.00280.4612
2012-02-100.60712.52710.00130.2146
2012-02-090.60582.52580.00360.5978
2012-02-080.60222.52220.01282.1717
2012-02-070.58942.5094-0.0105-1.7503
2012-02-060.59992.51990.00330.5531
2012-02-030.59662.51660.00731.2388
2012-02-020.58932.50930.00951.6385
2012-02-010.57982.4998-0.0035-0.6000
2012-01-310.58332.50330.00040.0686
2012-01-300.58292.5029-0.0070-1.1866
2012-01-200.58992.50990.00961.6543
2012-01-190.58032.50030.00480.8341


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