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【长信银利 519997】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6417元 累计净值： 2.5617元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 519997 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 长信基金管理有限责任公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 招商银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司

长信银利 [519997] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2007-08-081.78672.9167-0.0298-1.6405
2007-08-071.81652.94650.01210.6706
2007-08-061.80442.93440.02531.4221
2007-08-031.77912.90910.04702.7135
2007-08-021.73212.86210.05463.2548
2007-08-011.67752.8075-0.0525-3.0347
2007-07-311.73002.86000.02211.2940
2007-07-301.70792.83790.02041.2089
2007-07-271.68752.81750.00150.0890
2007-07-261.68602.81600.02211.3282
2007-07-251.66392.79390.02801.7116
2007-07-241.63592.76590.00200.1224
2007-07-231.63392.76390.05453.4507
2007-07-201.57942.70940.05933.9011
2007-07-191.52012.65010.00390.2572
2007-07-181.51622.64620.00580.3840
2007-07-171.51042.64040.03472.3514
2007-07-161.47572.6057-0.0416-2.7417
2007-07-131.51732.6473-0.0024-0.1579
2007-07-121.51972.64970.00390.2573
2007-07-111.51582.64580.00050.0330
2007-07-101.51532.6453-0.0122-0.7987
2007-07-091.52752.65750.03972.6684
2007-07-061.48782.61780.05513.8459
2007-07-051.43272.5627-0.0674-4.4930
2007-07-041.50012.6301-0.0289-1.8901
2007-07-031.52902.65900.02611.7366
2007-07-021.50292.6329-0.0063-0.4174
2007-06-301.50922.6392-0.0001-0.0066
2007-06-291.50932.6393-0.0384-2.4811
2007-06-281.54772.6777-0.0594-3.6961
2007-06-271.60712.73710.03502.2263
2007-06-261.57212.70210.02151.3866
2007-06-251.55062.6806-0.0420-2.6372
2007-06-221.59262.7226-0.0418-2.5575
2007-06-211.63442.76440.00130.0796
2007-06-201.63312.7631-0.0281-1.6915
2007-06-191.66122.79120.01490.9051
2007-06-181.64632.77630.03682.2864
2007-06-151.60952.73950.00380.2367


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