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【长信银利 519997】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6417元 累计净值： 2.5617元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 519997 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 长信基金管理有限责任公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 招商银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司

长信银利 [519997] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-01-180.57552.4955-0.0127-2.1591
2012-01-170.58822.50820.02304.0694
2012-01-160.56522.4852-0.0155-2.6692
2012-01-130.58072.5007-0.0162-2.7140
2012-01-120.59692.5169-0.0005-0.0837
2012-01-110.59742.5174-0.0007-0.1170
2012-01-100.59812.51810.01953.3702
2012-01-090.57862.49860.01542.7344
2012-01-060.56322.48320.00030.0533
2012-01-050.56292.4829-0.0141-2.4437
2012-01-040.57702.4970-0.0172-2.8946
2011-12-310.59422.51420.00000.0000
2011-12-300.59422.51420.00871.4859
2011-12-290.58552.50550.00350.6014
2011-12-280.58202.50200.00040.0688
2011-12-270.58162.5016-0.0124-2.0875
2011-12-260.59402.5140-0.0040-0.6689
2011-12-230.59802.51800.00270.4536
2011-12-220.59532.51530.00230.3879
2011-12-210.59302.5130-0.0087-1.4459
2011-12-200.60172.5217-0.0039-0.6440
2011-12-190.60562.52560.00110.1820
2011-12-160.60452.52450.01572.6664
2011-12-150.58882.5088-0.0089-1.4890
2011-12-140.59772.5177-0.0084-1.3859
2011-12-130.60612.5261-0.0112-1.8144
2011-12-120.61732.5373-0.0078-1.2478
2011-12-090.62512.5451-0.0056-0.8879
2011-12-080.63072.55070.00120.1906
2011-12-070.62952.54950.00370.5912
2011-12-060.62582.5458-0.0004-0.0639
2011-12-050.62622.5462-0.0116-1.8188
2011-12-020.63782.5578-0.0039-0.6078
2011-12-010.64172.56170.01111.7602
2011-11-300.63062.5506-0.0205-3.1485
2011-11-290.65112.57110.00811.2597
2011-11-280.64302.5630-0.0013-0.2018
2011-11-250.64432.5643-0.0050-0.7701
2011-11-240.64932.56930.00180.2780
2011-11-230.64752.5675-0.0025-0.3846


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