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【长信银利 519997】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6417元 累计净值： 2.5617元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 519997 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 长信基金管理有限责任公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 招商银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司

长信银利 [519997] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2005-12-190.95920.95920.00040.0417
2005-12-160.95880.95880.00740.7778
2005-12-150.95140.95140.00040.0421
2005-12-140.95100.95100.00390.4118
2005-12-130.94710.9471-0.0020-0.2107
2005-12-120.94910.94910.00120.1266
2005-12-090.94790.94790.01101.1741
2005-12-080.93690.93690.00020.0214
2005-12-070.93670.93670.00640.6880
2005-12-060.93030.93030.00390.4210
2005-12-050.92640.9264-0.0073-0.7818
2005-12-020.93370.9337-0.0023-0.2457
2005-12-010.93600.9360-0.0030-0.3195
2005-11-300.93900.9390-0.0002-0.0213
2005-11-290.93920.9392-0.0059-0.6243
2005-11-280.94510.9451-0.0043-0.4529
2005-11-250.94940.94940.00120.1266
2005-11-240.94820.94820.00440.4662
2005-11-230.94380.94380.00630.6720
2005-11-220.93750.9375-0.0098-1.0345
2005-11-210.94730.94730.00090.0951
2005-11-180.94640.94640.01451.5560
2005-11-170.93190.93190.00110.1182
2005-11-160.93080.93080.00160.1722
2005-11-150.92920.9292-0.0097-1.0331
2005-11-140.93890.9389-0.0016-0.1701
2005-11-110.94050.9405-0.0017-0.1804
2005-11-100.94220.9422-0.0123-1.2886
2005-11-090.95450.95450.00330.3469
2005-11-080.95120.95120.00180.1896
2005-11-070.94940.9494-0.0048-0.5030
2005-11-040.95420.95420.00030.0314
2005-11-030.95390.9539-0.0086-0.8935
2005-11-020.96250.96250.00430.4488
2005-11-010.95820.9582-0.0072-0.7458
2005-10-310.96540.96540.00780.8145
2005-10-280.95760.9576-0.0076-0.7874
2005-10-270.96520.96520.00290.3014
2005-10-260.96230.9623-0.0143-1.4643
2005-10-250.97660.9766-0.0037-0.3774


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