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【长信银利 519997】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6417元 累计净值： 2.5617元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 519997 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 长信基金管理有限责任公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 招商银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司

长信银利 [519997] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-04-020.76412.6841-0.0111-1.4319
2008-04-010.77522.6952-0.0438-5.3480
2008-03-310.81902.7390-0.0236-2.8009
2008-03-280.84262.76260.02513.0703
2008-03-270.81752.7375-0.0238-2.8290
2008-03-260.84132.76130.00530.6340
2008-03-250.83602.75600.01231.4933
2008-03-240.82372.7437-0.0362-4.2098
2008-03-210.85992.77990.00830.9746
2008-03-200.85162.77160.02172.6148
2008-03-190.82992.74990.02192.7104
2008-03-180.80802.7280-0.0377-4.4578
2008-03-170.84572.7657-0.0356-4.0395
2008-03-140.88132.8013-0.0115-1.2881
2008-03-130.89282.8128-0.0230-2.5115
2008-03-120.91582.8358-0.0248-2.6366
2008-03-110.94062.8606-0.0037-0.3918
2008-03-100.94432.8643-0.0363-3.7018
2008-03-070.98062.9006-0.0076-0.7691
2008-03-060.98822.90820.00710.7237
2008-03-050.98112.9011-0.0112-1.1287
2008-03-040.99232.9123-0.0207-2.0434
2008-03-031.01302.93300.02192.2097
2008-02-290.99112.91110.00600.6091
2008-02-280.98512.90510.00090.0914
2008-02-270.98422.90420.02012.0848
2008-02-260.96412.8841-0.0122-1.2496
2008-02-250.97632.8963-0.0251-2.5065
2008-02-221.00142.9214-0.0296-2.8710
2008-02-211.03102.9510-0.0001-0.0097
2008-02-201.03112.9511-0.0206-1.9587
2008-02-191.05172.97170.01871.8103
2008-02-181.03302.95300.02122.0953
2008-02-151.01182.9318-0.0094-0.9205
2008-02-141.02122.94120.00960.9490
2008-02-131.01162.9316-0.0146-1.4227
2008-02-051.02622.9462-0.0022-0.2139
2008-02-041.02842.94840.06496.7359
2008-02-010.96352.8835-0.0122-1.2504
2008-01-310.97572.8957-0.0202-2.0283


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