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【长信银利 519997】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6417元 累计净值： 2.5617元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 519997 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 长信基金管理有限责任公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 招商银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司

长信银利 [519997] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-09-240.52922.44920.00240.4556
2008-09-230.52682.4468-0.0177-3.2507
2008-09-220.54452.46450.02013.8330
2008-09-190.52442.44440.03126.3260
2008-09-180.49322.4132-0.0047-0.9440
2008-09-170.49792.4179-0.0074-1.4645
2008-09-160.50532.4253-0.0102-1.9787
2008-09-120.51552.43550.00030.0582
2008-09-110.51522.4352-0.0096-1.8293
2008-09-100.52482.4448-0.0002-0.0381
2008-09-090.52502.44500.00090.1717
2008-09-080.52412.4441-0.0130-2.4204
2008-09-050.53712.4571-0.0128-2.3277
2008-09-040.54992.46990.00070.1275
2008-09-030.54922.4692-0.0094-1.6828
2008-09-020.55862.4786-0.0051-0.9047
2008-09-010.56372.4837-0.0162-2.7936
2008-08-290.57992.49990.01131.9873
2008-08-280.56862.48860.00240.4239
2008-08-270.56622.4862-0.0051-0.8927
2008-08-260.57132.4913-0.0143-2.4419
2008-08-250.58562.5056-0.0029-0.4928
2008-08-220.58852.5085-0.0105-1.7529
2008-08-210.59902.5190-0.0178-2.8859
2008-08-200.61682.53680.03295.6345
2008-08-190.58392.50390.00681.1783
2008-08-180.57712.4971-0.0209-3.4950
2008-08-150.59802.5180-0.0014-0.2336
2008-08-140.59942.5194-0.0003-0.0500
2008-08-130.59972.51970.00120.2005
2008-08-120.59852.51850.00020.0334
2008-08-110.59832.5183-0.0216-3.4844
2008-08-080.61992.5399-0.0228-3.5475
2008-08-070.64272.5627-0.0012-0.1864
2008-08-060.64392.56390.00080.1244
2008-08-050.64312.5631-0.0137-2.0859
2008-08-040.65682.5768-0.0077-1.1588
2008-08-010.66452.58450.00490.7429
2008-07-310.65962.5796-0.0126-1.8744
2008-07-300.67222.5922-0.0044-0.6503


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