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【长信银利 519997】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6417元 累计净值： 2.5617元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 519997 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 长信基金管理有限责任公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 招商银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司

长信银利 [519997] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-11-260.47572.39570.00130.2740
2008-11-250.47442.3944-0.0018-0.3780
2008-11-240.47622.3962-0.0168-3.4077
2008-11-210.49302.4130-0.0011-0.2226
2008-11-200.49412.41410.00010.0202
2008-11-190.49402.41400.02545.4204
2008-11-180.46862.3886-0.0270-5.4479
2008-11-170.49562.41560.01052.1645
2008-11-140.48512.40510.01463.1031
2008-11-130.47052.39050.01503.2931
2008-11-120.45552.37550.00250.5519
2008-11-110.45302.3730-0.0011-0.2422
2008-11-100.45412.37410.02265.2375
2008-11-070.43152.35150.00451.0539
2008-11-060.42702.3470-0.0080-1.8391
2008-11-050.43502.35500.01042.4494
2008-11-040.42462.3446-0.0063-1.4621
2008-11-030.43092.3509-0.0045-1.0335
2008-10-310.43542.3554-0.0081-1.8264
2008-10-300.44352.36350.00521.1864
2008-10-290.43832.3583-0.0088-1.9682
2008-10-280.44712.36710.00721.6367
2008-10-270.43992.3599-0.0237-5.1122
2008-10-240.46362.3836-0.0076-1.6129
2008-10-230.47122.39120.00150.3194
2008-10-220.46972.3897-0.0065-1.3650
2008-10-210.47622.3962-0.0027-0.5638
2008-10-200.47892.39890.01222.6141
2008-10-170.46672.38670.00290.6253
2008-10-160.46382.3838-0.0159-3.3146
2008-10-150.47972.3997-0.0050-1.0316
2008-10-140.48472.4047-0.0089-1.8031
2008-10-130.49362.41360.00791.6265
2008-10-100.48572.4057-0.0164-3.2663
2008-10-090.50212.4221-0.0065-1.2780
2008-10-080.50862.4286-0.0140-2.6789
2008-10-070.52262.4426-0.0043-0.8161
2008-10-060.52692.4469-0.0195-3.5688
2008-09-260.54642.46640.00520.9608
2008-09-250.54122.46120.01202.2676


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