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【长信银利 519997】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6417元 累计净值： 2.5617元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 519997 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 长信基金管理有限责任公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 招商银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司

长信银利 [519997] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-11-080.88242.80240.00951.0883
2010-11-050.87292.79290.00951.1003
2010-11-040.86342.78340.01641.9362
2010-11-030.84702.7670-0.0119-1.3855
2010-11-020.85892.7789-0.0058-0.6708
2010-11-010.86472.78470.02152.5498
2010-10-290.84322.7632-0.0009-0.1066
2010-10-280.84412.7641-0.0030-0.3541
2010-10-270.84712.7671-0.0132-1.5343
2010-10-260.86032.7803-0.0012-0.1393
2010-10-250.86152.78150.02212.6328
2010-10-220.83942.75940.00941.1325
2010-10-210.83002.7500-0.0039-0.4677
2010-10-200.83392.75390.00760.9198
2010-10-190.82632.74630.01692.0880
2010-10-180.80942.7294-0.0075-0.9181
2010-10-150.81692.73690.01051.3021
2010-10-140.80642.7264-0.0074-0.9093
2010-10-130.81382.73380.01251.5600
2010-10-120.80132.72130.00700.8813
2010-10-110.79432.71430.01121.4302
2010-10-080.78312.70310.02132.7960
2010-09-300.76182.68180.01391.8585
2010-09-290.74792.6679-0.0035-0.4658
2010-09-280.75142.6714-0.0060-0.7922
2010-09-270.75742.67740.01361.8284
2010-09-210.74382.66380.00160.2156
2010-09-200.74222.6622-0.0047-0.6293
2010-09-170.74692.66690.00010.0134
2010-09-160.74682.6668-0.0121-1.5944
2010-09-150.75892.6789-0.0145-1.8748
2010-09-140.77342.69340.00210.2723
2010-09-130.77132.69130.00971.2736
2010-09-100.76162.6816-0.0001-0.0131
2010-09-090.76172.6817-0.0134-1.7288
2010-09-080.77512.69510.00170.2198
2010-09-070.77342.69340.00280.3634
2010-09-060.77062.69060.00600.7847
2010-09-030.76462.68460.00390.5127
2010-09-020.76072.68070.01031.3726


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