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【长信银利 519997】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6417元 累计净值： 2.5617元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 519997 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 长信基金管理有限责任公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 招商银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司

长信银利 [519997] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-09-010.75042.6704-0.0063-0.8326
2010-08-310.75672.67670.00010.0132
2010-08-300.75662.67660.01582.1328
2010-08-270.74082.66080.00270.3658
2010-08-260.73812.65810.00320.4354
2010-08-250.73492.6549-0.0149-1.9872
2010-08-240.74982.66980.00480.6443
2010-08-230.74502.66500.00200.2692
2010-08-200.74302.6630-0.0128-1.6936
2010-08-190.75582.67580.00250.3319
2010-08-180.75332.67330.00050.0664
2010-08-170.75282.67280.00610.8169
2010-08-160.74672.66670.01341.8274
2010-08-130.73332.65330.00941.2985
2010-08-120.72392.6439-0.0072-0.9848
2010-08-110.73112.65110.00460.6332
2010-08-100.72652.6465-0.0208-2.7834
2010-08-090.74732.66730.00620.8366
2010-08-060.74112.66110.01091.4927
2010-08-050.73022.6502-0.0061-0.8285
2010-08-040.73632.65630.00160.2178
2010-08-030.73472.6547-0.0072-0.9705
2010-08-020.74192.66190.01131.5467
2010-07-300.73062.6506-0.0022-0.3002
2010-07-290.73282.65280.00330.4524
2010-07-280.72952.64950.01572.1995
2010-07-270.71382.6338-0.0024-0.3351
2010-07-260.71622.63620.00420.5899
2010-07-230.71202.63200.00190.2676
2010-07-220.71012.63010.00971.3849
2010-07-210.70042.6204-0.0011-0.1568
2010-07-200.70152.62150.01382.0067
2010-07-190.68772.60770.01632.4278
2010-07-160.67142.59140.00380.5692
2010-07-150.66762.5876-0.0100-1.4758
2010-07-140.67762.59760.00340.5043
2010-07-130.67422.5942-0.0093-1.3606
2010-07-120.68352.60350.00741.0945
2010-07-090.67612.59610.02073.1584
2010-07-080.65542.5754-0.0017-0.2587


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