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【长信银利 519997】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6417元 累计净值： 2.5617元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 519997 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 长信基金管理有限责任公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 招商银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司

长信银利 [519997] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-06-020.77312.69310.00030.0388
2008-05-300.77282.69280.00080.1036
2008-05-290.77202.6920-0.0164-2.0802
2008-05-280.78842.70840.01872.4295
2008-05-270.76972.68970.00310.4044
2008-05-260.76662.6866-0.0220-2.7898
2008-05-230.78862.7086-0.0090-1.1284
2008-05-220.79762.7176-0.0132-1.6280
2008-05-210.81082.73080.00901.1225
2008-05-200.80182.7218-0.0387-4.6044
2008-05-190.84052.7605-0.0049-0.5796
2008-05-160.84542.7654-0.0022-0.2596
2008-05-150.84762.7676-0.0090-1.0507
2008-05-140.85662.77660.02242.6852
2008-05-130.83422.7542-0.0019-0.2272
2008-05-120.83612.75610.00871.0515
2008-05-090.82742.7474-0.0050-0.6007
2008-05-080.83242.75240.01952.3988
2008-05-070.81292.7329-0.0386-4.5332
2008-05-060.85152.7715-0.0080-0.9308
2008-05-050.85952.77950.01882.2362
2008-04-300.84072.76070.03404.2147
2008-04-290.80672.72670.00760.9511
2008-04-280.79912.7191-0.0114-1.4065
2008-04-250.81052.73050.00500.6207
2008-04-240.80552.72550.05597.4573
2008-04-230.74962.66960.03364.6927
2008-04-220.71602.63600.00921.3016
2008-04-210.70682.6268-0.0094-1.3125
2008-04-180.71622.6362-0.0219-2.9671
2008-04-170.73812.6581-0.0169-2.2384
2008-04-160.75502.6750-0.0145-1.8843
2008-04-150.76952.68950.00891.1701
2008-04-140.76062.6806-0.0459-5.6913
2008-04-110.80652.72650.00450.5611
2008-04-100.80202.72200.00931.1732
2008-04-090.79272.7127-0.0385-4.6319
2008-04-080.83122.75120.00941.1438
2008-04-070.82182.74180.03894.9687
2008-04-030.78292.70290.01882.4604


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