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【长信银利 519997】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6417元 累计净值： 2.5617元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 519997 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 长信基金管理有限责任公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 招商银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司

长信银利 [519997] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2009-03-270.60362.52360.00711.1903
2009-03-260.59652.51650.01362.3332
2009-03-250.58292.5029-0.0112-1.8852
2009-03-240.59412.51410.00300.5075
2009-03-230.59112.51110.01212.0898
2009-03-200.57902.4990-0.0022-0.3785
2009-03-190.58122.50120.00951.6617
2009-03-180.57172.49170.00230.4039
2009-03-170.56942.48940.01733.1335
2009-03-160.55212.47210.00641.1728
2009-03-130.54572.4657-0.0025-0.4560
2009-03-120.54822.4682-0.0016-0.2910
2009-03-110.54982.4698-0.0054-0.9726
2009-03-100.55522.47520.00771.4064
2009-03-090.54752.4675-0.0164-2.9083
2009-03-060.56392.4839-0.0027-0.4765
2009-03-050.56662.48660.00310.5501
2009-03-040.56352.48350.02835.2877
2009-03-030.53522.4552-0.0028-0.5204
2009-03-020.53802.45800.00551.0329
2009-02-270.53252.4525-0.0110-2.0239
2009-02-260.54352.4635-0.0253-4.4480
2009-02-250.56882.4888-0.0028-0.4899
2009-02-240.57162.4916-0.0207-3.4949
2009-02-230.59232.51230.01592.7585
2009-02-200.57642.49640.00851.4967
2009-02-190.56792.48790.00671.1939
2009-02-180.56122.4812-0.0188-3.2414
2009-02-170.58002.5000-0.0165-2.7661
2009-02-160.59652.51650.00621.0503
2009-02-130.59032.51030.01462.5360
2009-02-120.57572.49570.00120.2089
2009-02-110.57452.49450.00270.4722
2009-02-100.57182.49180.00500.8821
2009-02-090.56682.48680.01132.0342
2009-02-060.55552.47550.01592.9466
2009-02-050.53962.4596-0.0077-1.4069
2009-02-040.54732.46730.00901.6719
2009-02-030.53832.45830.00901.7004
2009-02-020.52932.44930.00430.8190


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