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【长信银利 519997】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6417元 累计净值： 2.5617元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 519997 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 长信基金管理有限责任公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 招商银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司

长信银利 [519997] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-07-180.59692.5169-0.0007-0.1171
2012-07-170.59762.5176-0.0007-0.1170
2012-07-160.59832.5183-0.0104-1.7086
2012-07-130.60872.5287-0.0003-0.0493
2012-07-120.60902.52900.00631.0453
2012-07-110.60272.52270.00540.9041
2012-07-100.59732.5173-0.0051-0.8466
2012-07-090.60242.5224-0.0066-1.0837
2012-07-060.60902.52900.01131.8906
2012-07-050.59772.5177-0.0071-1.1739
2012-07-040.60482.5248-0.0041-0.6733
2012-07-030.60892.52890.00010.0164
2012-07-020.60882.5288-0.0006-0.0985
2012-06-300.60942.52940.00000.0000
2012-06-290.60942.52940.00641.0614
2012-06-280.60302.5230-0.0044-0.7244
2012-06-270.60742.52740.00070.1154
2012-06-260.60672.5267-0.0024-0.3940
2012-06-250.60912.5291-0.0093-1.5039
2012-06-210.61842.5384-0.0067-1.0718
2012-06-200.62512.5451-0.0012-0.1916
2012-06-190.62632.5463-0.0039-0.6189
2012-06-180.63022.55020.00420.6709
2012-06-150.62602.54600.00120.1921
2012-06-140.62482.5448-0.0014-0.2236
2012-06-130.62622.54620.01011.6393
2012-06-120.61612.5361-0.0034-0.5488
2012-06-110.61952.53950.00771.2586
2012-06-080.61182.5318-0.0040-0.6496
2012-06-070.61582.5358-0.0042-0.6774
2012-06-060.62002.5400-0.0012-0.1932
2012-06-050.62122.5412-0.0004-0.0644
2012-06-040.62162.5416-0.0125-1.9713
2012-06-010.63412.5541-0.0022-0.3457
2012-05-310.63632.55630.00120.1889
2012-05-300.63512.5551-0.0012-0.1886
2012-05-290.63632.55630.00540.8559
2012-05-280.63092.55090.00721.1544
2012-05-250.62372.5437-0.0067-1.0628
2012-05-240.63042.5504-0.0050-0.7869


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