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【长信银利 519997】焦点指标(2013-08-13)

单位净值: 0.6417元 累计净值: 2.5617 基金类型: 契约型开放式
投资风格: 收入型(价值型) 交易代码: 519997 行情代码:
投资类型: 股票型 申购费率上限: --% 赎回费率上限: --%
基金经理: 基金管理人: 长信基金管理有限责任公司 基金托管人: 中国农业银行股份有限公司
购  买: 开放 赎  回: 开放    
代销银行: 招商银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司

长信银利 [519997] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(%)
2005-04-251.00301.0030-0.0015-0.1493
2005-04-221.00451.00450.00300.2996
2005-04-211.00151.00150.00250.2503
2005-04-200.99900.9990-0.0029-0.2895
2005-04-191.00191.0019-0.0003-0.0299
2005-04-181.00221.0022-0.0067-0.6641
2005-04-151.00891.0089-0.0042-0.4146
2005-04-141.01311.0131-0.0046-0.4520
2005-04-131.01771.01770.01141.1329
2005-04-121.00631.0063-0.0086-0.8474
2005-04-111.01491.0149-0.0059-0.5780
2005-04-081.02081.02080.00650.6408
2005-04-071.01431.0143-0.0003-0.0296
2005-04-061.01461.01460.00720.7147
2005-04-051.00741.0074-0.0007-0.0694
2005-04-041.00811.0081-0.0026-0.2572
2005-04-011.01071.01070.01371.3741
2005-03-310.99700.99700.00180.1809
2005-03-300.99520.9952-0.0025-0.2506
2005-03-290.99770.9977-0.0018-0.1801
2005-03-280.99950.99950.00160.1603
2005-03-250.99790.99790.00020.0200
2005-03-240.99770.9977-0.0018-0.1801
2005-03-230.99950.9995-0.0006-0.0600
2005-03-221.00011.00010.00020.0200
2005-03-210.99990.99990.00160.1603
2005-03-180.99830.9983-0.0032-0.3195
2005-03-171.00151.0015-0.0002-0.0200
2005-03-161.00171.0017-0.0032-0.3184
2005-03-151.00491.0049-0.0027-0.2680
2005-03-141.00761.00760.00440.4386
2005-03-111.00321.00320.00060.0598
2005-03-101.00261.0026-0.0044-0.4369
2005-03-091.00701.0070-0.0010-0.0992
2005-03-081.00801.00800.00220.2187
2005-03-071.00581.00580.00230.2292
2005-03-041.00351.0035-0.0011-0.1095
2005-03-031.00461.00460.00090.0897
2005-03-021.00371.0037-0.0029-0.2881
2005-03-011.00661.0066-0.0015-0.1488


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