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【长信银利 519997】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6417元 累计净值： 2.5617元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 519997 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 长信基金管理有限责任公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 招商银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司

长信银利 [519997] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-01-300.99592.9159-0.0109-1.0826
2008-01-291.00682.92680.00430.4289
2008-01-281.00252.9225-0.0550-5.2009
2008-01-251.05752.97750.00950.9065
2008-01-241.04802.96800.01221.1778
2008-01-231.03582.95580.04014.0273
2008-01-220.99572.9157-0.0588-5.5761
2008-01-211.05452.9745-0.0482-4.3711
2008-01-181.10273.02270.00590.5379
2008-01-171.09683.0168-0.0195-1.7468
2008-01-161.11633.0363-0.0326-2.8375
2008-01-151.14893.0689-0.0076-0.6572
2008-01-141.15653.07650.00400.3471
2008-01-111.15253.07250.00590.5146
2008-01-101.14663.06660.01591.4062
2008-01-091.13073.05070.01991.7915
2008-01-081.11083.0308-0.0039-0.3499
2008-01-071.11473.03470.01541.4009
2008-01-041.09933.01930.01281.1781
2008-01-031.08653.00650.01040.9665
2008-01-021.07612.99610.00530.4950
2007-12-311.07082.9908-0.0001-0.0093
2007-12-291.07092.99090.00000.0000
2007-12-281.07092.9909-0.0038-0.3536
2007-12-271.07472.99470.01861.7612
2007-12-261.05612.97610.00480.4566
2007-12-251.05132.97130.00240.2288
2007-12-241.04892.96890.01821.7658
2007-12-211.03072.95070.01131.1085
2007-12-201.01942.93940.01761.7568
2007-12-191.00182.92180.01941.9748
2007-12-180.98242.9024-0.0012-0.1220
2007-12-170.98362.9036-0.0262-2.5946
2007-12-141.00982.92980.01771.7841
2007-12-130.99212.9121-0.0374-3.6328
2007-12-121.02952.9495-0.0158-1.5115
2007-12-111.04532.9653-0.0025-0.2386
2007-12-101.04782.96780.01711.6591
2007-12-071.03072.95070.01551.5268
2007-12-061.01522.93520.00060.0591


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