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【长信银利 519997】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6417元 累计净值： 2.5617元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 519997 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 长信基金管理有限责任公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 招商银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司

长信银利 [519997] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2013-06-180.62082.54080.00570.9267
2013-06-170.61512.53510.00470.7700
2013-06-140.61042.53040.01021.6994
2013-06-130.60022.5202-0.0123-2.0082
2013-06-070.61252.5325-0.0092-1.4798
2013-06-060.62172.5417-0.0101-1.5986
2013-06-050.63182.5518-0.0036-0.5666
2013-06-040.63542.5554-0.0053-0.8272
2013-06-030.64072.5607-0.0035-0.5433
2013-05-310.64422.5642-0.0044-0.6784
2013-05-300.64862.56860.00200.3093
2013-05-290.64662.56660.00160.2481
2013-05-280.64502.56500.01021.6068
2013-05-270.63482.5548-0.0015-0.2357
2013-05-240.63632.55630.00651.0321
2013-05-230.62982.5498-0.0056-0.8813
2013-05-220.63542.55540.00671.0657
2013-05-210.62872.5487-0.0004-0.0636
2013-05-200.62912.5491-0.0014-0.2220
2013-05-170.63052.55050.00731.1714
2013-05-160.62322.54320.01201.9634
2013-05-150.61122.53120.00260.4272
2012-12-100.54432.46430.00390.7217
2012-12-070.54042.46040.00961.8086
2012-12-060.53082.4508-0.0022-0.4128
2012-12-050.53302.45300.01102.1073
2012-12-040.52202.4420-0.0005-0.0957
2012-12-030.52252.4425-0.0101-1.8964
2012-11-300.53262.45260.00290.5475
2012-11-290.52972.4497-0.0018-0.3387
2012-11-280.53152.4515-0.0044-0.8210
2012-11-270.53592.4559-0.0061-1.1255
2012-11-260.54202.4620-0.0052-0.9503
2012-11-230.54722.46720.00120.2198
2012-11-220.54602.4660-0.0049-0.8895
2012-11-210.55092.47090.00631.1568
2012-11-200.54462.4646-0.0007-0.1284
2012-11-190.54532.4653-0.0039-0.7101
2012-11-160.54922.4692-0.0054-0.9737
2012-11-150.55462.4746-0.0066-1.1761


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