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【华安优选 040008】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6242元 累计净值： 2.1605元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 040008 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 华安基金管理有限公司 基金托管人： 交通银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 华夏银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、临商银行股份有限公司、浙商银行股份有限公司、中国银行股份有限公司

华安优选 [040008] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-09-210.67722.21350.01442.1726
2011-09-200.66282.19910.00200.3027
2011-09-190.66082.1971-0.0088-1.3142
2011-09-160.66962.20590.00220.3296
2011-09-150.66742.20370.00310.4667
2011-09-140.66432.20060.00410.6210
2011-09-130.66022.1965-0.0077-1.1529
2011-09-090.66792.2042-0.0069-1.0225
2011-09-080.67482.2111-0.0023-0.3397
2011-09-070.67712.21340.01111.6667
2011-09-060.66602.2023-0.0067-0.9960
2011-09-050.67272.2090-0.0140-2.0387
2011-09-020.68672.2230-0.0072-1.0376
2011-09-010.69392.2302-0.0004-0.0576
2011-08-310.69432.2306-0.0030-0.4302
2011-08-300.69732.2336-0.0071-1.0080
2011-08-290.70442.2407-0.0048-0.6768
2011-08-260.70922.24550.00020.0282
2011-08-250.70902.24530.01051.5032
2011-08-240.69852.23480.00240.3448
2011-08-230.69612.23240.00831.2067
2011-08-220.68782.2241-0.0079-1.1355
2011-08-190.69572.2320-0.0025-0.3581
2011-08-180.69822.2345-0.0106-1.4955
2011-08-170.70882.2451-0.0034-0.4774
2011-08-160.71222.2485-0.0073-1.0146
2011-08-150.71952.25580.00520.7280
2011-08-120.71432.25060.00791.1183
2011-08-110.70642.24270.00851.2179
2011-08-100.69792.23420.00620.8963
2011-08-090.69172.22800.00340.4940
2011-08-080.68832.2246-0.0138-1.9655
2011-08-050.70212.2384-0.0071-1.0011
2011-08-040.70922.24550.00290.4106
2011-08-030.70632.24260.00140.1986
2011-08-020.70492.2412-0.0013-0.1841
2011-08-010.70622.24250.00030.0425
2011-07-290.70592.2422-0.0048-0.6754
2011-07-280.71072.24700.00070.0986
2011-07-270.71002.24630.00891.2694


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