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【华安优选 040008】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6242元 累计净值： 2.1605元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 040008 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 华安基金管理有限公司 基金托管人： 交通银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 华夏银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、临商银行股份有限公司、浙商银行股份有限公司、中国银行股份有限公司

华安优选 [040008] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-03-300.75972.2960-0.0073-0.9518
2011-03-290.76702.3033-0.0159-2.0309
2011-03-250.79222.32850.00130.1644
2011-03-240.79092.32720.00100.1266
2011-03-230.78992.32620.00791.0102
2011-03-220.78202.3183-0.0007-0.0894
2011-03-210.78272.3190-0.0108-1.3611
2011-03-180.79352.32980.00270.3414
2011-03-170.79082.3271-0.0135-1.6785
2011-03-160.80432.34060.00750.9413
2011-03-150.79682.3331-0.0060-0.7474
2011-03-140.80282.33910.00981.2358
2011-03-110.79302.3293-0.0041-0.5144
2011-03-100.79712.3334-0.0047-0.5862
2011-03-090.80182.33810.00280.3504
2011-03-080.79902.3353-0.0001-0.0125
2011-03-070.79912.33540.00430.5410
2011-03-040.79482.33110.00620.7862
2011-03-030.78862.3249-0.0122-1.5235
2011-03-020.80082.3371-0.0069-0.8543
2011-03-010.80772.34400.00080.0991
2011-02-280.80692.34320.00831.0393
2011-02-250.79862.3349-0.0003-0.0376
2011-02-240.79892.33520.00230.2887
2011-02-230.79662.33290.00740.9377
2011-02-220.78922.3255-0.0165-2.0479
2011-02-210.80572.34200.01672.1166
2011-02-180.78902.3253-0.0095-1.1897
2011-02-170.79852.33480.00310.3897
2011-02-160.79542.33170.00670.8495
2011-02-150.78872.3250-0.0041-0.5172
2011-02-140.79282.32910.01582.0335
2011-02-110.77702.31330.00490.6346
2011-02-100.77212.30840.01962.6047
2011-02-090.75252.2888-0.0038-0.5024
2011-02-010.75632.2926-0.0023-0.3032
2011-01-310.75862.29490.00670.8911
2011-01-280.75192.28820.00901.2115
2011-01-270.74292.27920.01622.2293
2011-01-260.72672.26300.00991.3811


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