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【华安优选 040008】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6242元 累计净值： 2.1605元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 040008 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 华安基金管理有限公司 基金托管人： 交通银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 华夏银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、临商银行股份有限公司、浙商银行股份有限公司、中国银行股份有限公司

华安优选 [040008] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-03-220.60742.1437-0.0017-0.2791
2012-03-210.60912.1454-0.0029-0.4739
2012-03-200.61202.1483-0.0111-1.7814
2012-03-190.62312.15940.00000.0000
2012-03-160.62312.15940.01091.7805
2012-03-150.61222.1485-0.0015-0.2444
2012-03-140.61372.1500-0.0178-2.8187
2012-03-130.63152.16780.00821.3156
2012-03-120.62332.15960.00080.1285
2012-03-090.62252.15880.00671.0880
2012-03-080.61582.15210.00520.8516
2012-03-070.61062.1469-0.0023-0.3753
2012-03-060.61292.1492-0.0077-1.2407
2012-03-050.62062.1569-0.0061-0.9734
2012-03-020.62672.16300.01211.9688
2012-03-010.61462.1509-0.0012-0.1949
2012-02-290.61582.1521-0.0077-1.2350
2012-02-280.62352.1598-0.0039-0.6216
2012-02-270.62742.16370.00010.0159
2012-02-240.62732.16360.00580.9332
2012-02-230.62152.15780.00150.2419
2012-02-220.62002.15630.01282.1080
2012-02-210.60722.14350.00580.9644
2012-02-200.60142.13770.00140.2333
2012-02-170.60002.1363-0.0030-0.4975
2012-02-160.60302.1393-0.0020-0.3306
2012-02-150.60502.14130.00400.6656
2012-02-140.60102.1373-0.0021-0.3482
2012-02-130.60312.13940.00140.2327
2012-02-100.60172.13800.00410.6861
2012-02-090.59762.13390.00070.1173
2012-02-080.59692.13320.01121.9122
2012-02-070.58572.1220-0.0084-1.4139
2012-02-060.59412.13040.00170.2870
2012-02-030.59242.12870.00751.2823
2012-02-020.58492.12120.01141.9878
2012-02-010.57352.1098-0.0024-0.4167
2012-01-310.57592.1122-0.0014-0.2425
2012-01-300.57732.1136-0.0073-1.2487
2012-01-200.58462.12090.01081.8822


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