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【华安优选 040008】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6242元 累计净值： 2.1605元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 040008 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 华安基金管理有限公司 基金托管人： 交通银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 华夏银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、临商银行股份有限公司、浙商银行股份有限公司、中国银行股份有限公司

华安优选 [040008] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-07-260.70112.23740.00220.3148
2011-07-250.69892.2352-0.0220-3.0517
2011-07-220.72092.25720.00420.5860
2011-07-210.71672.2530-0.0046-0.6377
2011-07-200.72132.2576-0.0006-0.0831
2011-07-190.72192.2582-0.0088-1.2043
2011-07-180.73072.2670-0.0007-0.0957
2011-07-150.73142.26770.00620.8549
2011-07-140.72522.26150.00170.2350
2011-07-130.72352.25980.00851.1888
2011-07-120.71502.2513-0.0069-0.9558
2011-07-110.72192.25820.00650.9086
2011-07-080.71542.2517-0.0021-0.2927
2011-07-070.71752.25380.00170.2375
2011-07-060.71582.25210.00130.1819
2011-07-050.71452.25080.00120.1682
2011-07-040.71332.24960.01592.2799
2011-07-010.69742.23370.00320.4610
2011-06-300.69422.23050.00881.2839
2011-06-290.68542.2217-0.0051-0.7386
2011-06-280.69052.22680.00140.2032
2011-06-270.68912.22540.00350.5105
2011-06-240.68562.22190.01442.1454
2011-06-230.67122.20750.01352.0526
2011-06-220.65772.19400.00000.0000
2011-06-210.65772.19400.00931.4343
2011-06-200.64842.1847-0.0079-1.2037
2011-06-170.65632.1926-0.0079-1.1894
2011-06-160.66422.2005-0.0116-1.7165
2011-06-150.67582.2121-0.0059-0.8655
2011-06-140.68172.21800.00981.4586
2011-06-130.67192.2082-0.0035-0.5182
2011-06-100.67542.2117-0.0002-0.0296
2011-06-090.67562.2119-0.0115-1.6737
2011-06-080.68712.22340.00160.2334
2011-06-070.68552.22180.00380.5574
2011-06-030.68172.21800.01091.6249
2011-06-020.67082.2071-0.0077-1.1349
2011-06-010.67852.21480.00841.2535
2011-05-310.67012.20640.01131.7152


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