我的基金账户

用户名： 密码：

【华安优选 040008】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6242元 累计净值： 2.1605元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 040008 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 华安基金管理有限公司 基金托管人： 交通银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 华夏银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、临商银行股份有限公司、浙商银行股份有限公司、中国银行股份有限公司

华安优选 [040008] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2009-07-290.79702.3333-0.0406-4.8472
2009-07-280.83762.3739-0.0011-0.1312
2009-07-270.83872.37500.01021.2311
2009-07-240.82852.3648-0.0009-0.1085
2009-07-230.82942.36570.00861.0478
2009-07-220.82082.35710.01071.3208
2009-07-210.81012.3464-0.0116-1.4117
2009-07-200.82172.35800.01191.4695
2009-07-170.80982.34610.00160.1980
2009-07-160.80822.34450.00260.3227
2009-07-150.80562.34190.00160.1990
2009-07-140.80402.34030.02092.6689
2009-07-130.78312.3194-0.0070-0.8860
2009-07-100.79012.32640.00110.1394
2009-07-090.78902.32530.00861.1020
2009-07-080.78042.31670.00400.5152
2009-07-070.77642.3127-0.0074-0.9441
2009-07-060.78382.32010.00480.6162
2009-07-030.77902.31530.01061.3795
2009-07-020.76842.30470.00961.2652
2009-07-010.75882.29510.01572.1128
2009-06-300.74312.2794-0.0010-0.1344
2009-06-290.74412.28040.01401.9175
2009-06-260.73012.26640.00250.3436
2009-06-250.72762.26390.00090.1238
2009-06-240.72672.26300.00791.0991
2009-06-230.71882.2551-0.0016-0.2221
2009-06-220.72042.2567-0.0014-0.1940
2009-06-190.72182.25810.00500.6975
2009-06-180.71682.25310.01101.5585
2009-06-170.70582.24210.01181.7003
2009-06-160.69402.2303-0.0035-0.5018
2009-06-150.69752.23380.01221.7802
2009-06-120.68532.2216-0.0097-1.3957
2009-06-110.69502.2313-0.0058-0.8276
2009-06-100.70082.23710.00480.6897
2009-06-090.69602.23230.00440.6362
2009-06-080.69162.22790.00020.0289
2009-06-050.69142.2277-0.0039-0.5609
2009-06-040.69532.2316-0.0004-0.0575


本信息仅供参考，如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准，读者据此操作产生的盈亏与本公司无关，特此声明。