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【华安优选 040008】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6242元 累计净值： 2.1605元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 040008 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 华安基金管理有限公司 基金托管人： 交通银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 华夏银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、临商银行股份有限公司、浙商银行股份有限公司、中国银行股份有限公司

华安优选 [040008] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2009-11-260.81292.3492-0.0319-3.7760
2009-11-250.84482.38110.01912.3132
2009-11-240.82572.3620-0.0260-3.0527
2009-11-230.85172.38800.00780.9243
2009-11-200.84392.3802-0.0025-0.2954
2009-11-190.84642.38270.00190.2250
2009-11-180.84452.3808-0.0006-0.0710
2009-11-170.84512.38140.00100.1185
2009-11-160.84412.38040.02332.8387
2009-11-130.82082.35710.00170.2075
2009-11-120.81912.35540.00290.3553
2009-11-110.81622.3525-0.0033-0.4027
2009-11-100.81952.35580.00290.3551
2009-11-090.81662.35290.00170.2086
2009-11-060.81492.35120.00480.5925
2009-11-050.81012.34640.00130.1607
2009-11-040.80882.34510.00130.1610
2009-11-030.80752.34380.00710.8871
2009-11-020.80042.33670.02553.2907
2009-10-300.77492.31120.00801.0432
2009-10-290.76692.3032-0.0151-1.9309
2009-10-280.78202.31830.00380.4883
2009-10-270.77822.3145-0.0169-2.1255
2009-10-260.79512.33140.00190.2395
2009-10-230.79322.32950.01211.5491
2009-10-220.78112.3174-0.0042-0.5348
2009-10-210.78532.3216-0.0027-0.3426
2009-10-200.78802.32430.00851.0904
2009-10-190.77952.31580.01722.2563
2009-10-160.76232.29860.00120.1577
2009-10-150.76112.29740.00430.5682
2009-10-140.75682.29310.00490.6517
2009-10-130.75192.28820.00841.1298
2009-10-120.74352.2798-0.0016-0.2147
2009-10-090.74512.28140.03214.5021
2009-09-300.71302.24930.00711.0058
2009-09-290.70592.24220.00120.1703
2009-09-280.70472.2410-0.0137-1.9070
2009-09-250.71842.2547-0.0046-0.6362
2009-09-240.72302.25930.00160.2218


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