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【华安优选 040008】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6242元 累计净值： 2.1605元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 040008 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 华安基金管理有限公司 基金托管人： 交通银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 华夏银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、临商银行股份有限公司、浙商银行股份有限公司、中国银行股份有限公司

华安优选 [040008] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-02-050.99542.5317-0.0097-0.9651
2008-02-041.00512.54140.06076.4274
2008-02-010.94442.4807-0.0026-0.2746
2008-01-310.94702.4833-0.0151-1.5695
2008-01-300.96212.4984-0.0077-0.7940
2008-01-290.96982.50610.00020.0206
2008-01-280.96962.5059-0.0461-4.5387
2008-01-251.01572.55200.01391.3875
2008-01-241.00182.53810.01171.1817
2008-01-230.99012.52640.03824.0130
2008-01-220.95192.4882-0.0585-5.7898
2008-01-211.01042.5467-0.0415-3.9452
2008-01-181.05192.58820.00540.5160
2008-01-171.04652.5828-0.0204-1.9121
2008-01-161.06692.6032-0.0372-3.3693
2008-01-151.10412.6404-0.0090-0.8086
2008-01-141.11312.64940.00140.1259
2008-01-111.11172.64800.00890.8070
2008-01-101.10282.63910.01391.2765
2008-01-091.08892.62520.01421.3213
2008-01-081.07472.61100.00100.0931
2008-01-071.07372.61000.01351.2733
2008-01-041.06022.59650.01291.2317
2008-01-031.04732.5836-0.0035-0.3331
2008-01-021.05082.58710.00160.1525
2007-12-311.04922.5855-0.0001-0.0095
2007-12-291.04932.58560.00000.0000
2007-12-281.04932.5856-0.0024-0.2282
2007-12-271.05172.58800.02031.9682
2007-12-261.03142.56770.00560.5459
2007-12-251.02582.5621-0.0009-0.0877
2007-12-241.02672.56300.01861.8451
2007-12-211.00812.54440.00670.6691
2007-12-201.00142.53770.01661.6856
2007-12-190.98482.52110.01681.7355
2007-12-180.96802.5043-0.0001-0.0103
2007-12-170.96812.5044-0.0253-2.5468
2007-12-140.99342.52970.01241.2640
2007-12-130.98102.5173-0.0328-3.2354
2007-12-121.01382.5501-0.0168-1.6301


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