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【华安优选 040008】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6242元 累计净值： 2.1605元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 040008 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 华安基金管理有限公司 基金托管人： 交通银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 华夏银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、临商银行股份有限公司、浙商银行股份有限公司、中国银行股份有限公司

华安优选 [040008] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2009-02-050.54172.0780-0.0041-0.7512
2009-02-040.54582.08210.00811.5064
2009-02-030.53772.07400.00951.7986
2009-02-020.52822.06450.00450.8593
2009-01-230.52372.0600-0.0034-0.6450
2009-01-220.52712.06340.00541.0351
2009-01-210.52172.0580-0.0026-0.4959
2009-01-200.52432.06060.00200.3829
2009-01-190.52232.05860.00430.8301
2009-01-160.51802.05430.00500.9747
2009-01-150.51302.0493-0.0012-0.2334
2009-01-140.51422.05050.01442.8812
2009-01-130.49982.0361-0.0085-1.6722
2009-01-120.50832.0446-0.0005-0.0983
2009-01-090.50882.04510.00470.9324
2009-01-080.50412.0404-0.0066-1.2923
2009-01-070.51072.0470-0.0023-0.4483
2009-01-060.51302.04930.00811.6043
2009-01-050.50492.04120.00981.9794
2008-12-310.49512.0314-0.0006-0.1210
2008-12-300.49572.0320-0.0014-0.2816
2008-12-290.49712.03340.00020.0402
2008-12-260.49692.0332-0.0016-0.3210
2008-12-250.49852.0348-0.0017-0.3399
2008-12-240.50022.0365-0.0067-1.3218
2008-12-230.50692.0432-0.0187-3.5578
2008-12-220.52562.0619-0.0054-1.0169
2008-12-190.53102.06730.00390.7399
2008-12-180.52712.06340.00821.5803
2008-12-170.51892.05520.00280.5425
2008-12-160.51612.05240.00731.4347
2008-12-150.50882.04510.00290.5732
2008-12-120.50592.0422-0.0156-2.9914
2008-12-110.52152.0578-0.0083-1.5666
2008-12-100.52982.06610.00871.6695
2008-12-090.52112.0574-0.0078-1.4748
2008-12-080.52892.06520.01442.7988
2008-12-050.51452.05080.00470.9219
2008-12-040.50982.04610.00420.8307
2008-12-030.50562.04190.01432.9106


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