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【华安优选 040008】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6242元 累计净值： 2.1605元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 040008 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 华安基金管理有限公司 基金托管人： 交通银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 华夏银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、临商银行股份有限公司、浙商银行股份有限公司、中国银行股份有限公司

华安优选 [040008] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-07-280.69492.23120.00991.4453
2010-07-270.68502.2213-0.0011-0.1603
2010-07-260.68612.22240.00480.7045
2010-07-230.68132.21760.00420.6203
2010-07-220.67712.21340.00600.8941
2010-07-210.67112.20740.00070.1044
2010-07-200.67042.20670.01061.6065
2010-07-190.65982.19610.01121.7268
2010-07-160.64862.18490.00240.3714
2010-07-150.64622.1825-0.0055-0.8439
2010-07-140.65172.18800.00190.2924
2010-07-130.64982.1861-0.0066-1.0055
2010-07-120.65642.19270.00480.7366
2010-07-090.65162.18790.01372.1477
2010-07-080.63792.1742-0.0013-0.2034
2010-07-070.63922.17550.00550.8679
2010-07-060.63372.17000.01051.6849
2010-07-050.62322.1595-0.0017-0.2720
2010-07-020.62492.1612-0.0008-0.1279
2010-07-010.62572.1620-0.0100-1.5731
2010-06-300.63572.1720-0.0048-0.7494
2010-06-290.64052.1768-0.0172-2.6152
2010-06-280.65772.1940-0.0032-0.4842
2010-06-250.66092.1972-0.0074-1.1073
2010-06-240.66832.2046-0.0005-0.0748
2010-06-230.66882.2051-0.0062-0.9185
2010-06-220.67502.21130.00130.1930
2010-06-210.67372.21000.01201.8135
2010-06-180.66172.1980-0.0126-1.8686
2010-06-170.67432.2106-0.0097-1.4181
2010-06-110.68402.2203-0.0008-0.1168
2010-06-100.68482.2211-0.0027-0.3927
2010-06-090.68752.22380.01331.9727
2010-06-080.67422.21050.00040.0594
2010-06-070.67382.2101-0.0031-0.4580
2010-06-040.67692.21320.00360.5347
2010-06-030.67332.2096-0.0018-0.2666
2010-06-020.67512.21140.00390.5810
2010-06-010.67122.2075-0.0081-1.1924
2010-05-310.67932.2156-0.0131-1.8920


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