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【华安优选 040008】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6242元 累计净值： 2.1605元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 040008 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 华安基金管理有限公司 基金托管人： 交通银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 华夏银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、临商银行股份有限公司、浙商银行股份有限公司、中国银行股份有限公司

华安优选 [040008] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-01-220.77272.3090-0.0122-1.5543
2010-01-210.78492.3212-0.0006-0.0764
2010-01-200.78552.3218-0.0218-2.7004
2010-01-190.80732.34360.00030.0372
2010-01-180.80702.34330.00240.2983
2010-01-150.80462.34090.00630.7892
2010-01-140.79832.33460.01151.4616
2010-01-130.78682.3231-0.0232-2.8642
2010-01-120.81002.34630.01291.6184
2010-01-110.79712.3334-0.0068-0.8459
2010-01-080.80392.34020.00030.0373
2010-01-070.80362.3399-0.0154-1.8803
2010-01-060.81902.3553-0.0023-0.2800
2010-01-050.82132.35760.00150.1830
2010-01-040.81982.3561-0.0100-1.2051
2009-12-310.82982.36610.00250.3022
2009-12-300.82732.36360.01081.3227
2009-12-290.81652.35280.00510.6285
2009-12-280.81142.34770.00901.1216
2009-12-250.80242.3387-0.0003-0.0374
2009-12-240.80272.33900.02373.0424
2009-12-230.77902.31530.00791.0245
2009-12-220.77112.3074-0.0191-2.4171
2009-12-210.79022.3265-0.0020-0.2525
2009-12-180.79222.3285-0.0199-2.4504
2009-12-170.81212.3484-0.0202-2.4270
2009-12-160.83232.3686-0.0073-0.8695
2009-12-150.83962.3759-0.0026-0.3087
2009-12-140.84222.37850.00730.8744
2009-12-110.83492.37120.00090.1079
2009-12-100.83402.37030.00330.3973
2009-12-090.83072.3670-0.0138-1.6341
2009-12-080.84452.3808-0.0073-0.8570
2009-12-070.85182.38810.00680.8047
2009-12-040.84502.38130.00690.8233
2009-12-030.83812.3744-0.0017-0.2024
2009-12-020.83982.37610.00750.9011
2009-12-010.83232.36860.01271.5495
2009-11-300.81962.35590.02843.5895
2009-11-270.79122.3275-0.0217-2.6695


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