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【华安优选 040008】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6242元 累计净值： 2.1605元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 040008 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 华安基金管理有限公司 基金托管人： 交通银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 华夏银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、临商银行股份有限公司、浙商银行股份有限公司、中国银行股份有限公司

华安优选 [040008] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-11-150.52952.0658-0.0082-1.5250
2012-11-140.53772.0740-0.0007-0.1300
2012-11-130.53842.0747-0.0059-1.0840
2012-11-120.54432.08060.00160.2948
2012-11-090.54272.0790-0.0040-0.7317
2012-11-080.54672.0830-0.0093-1.6727
2012-11-070.55602.09230.00140.2524
2012-11-060.55462.0909-0.0019-0.3414
2012-11-050.55652.0928-0.0014-0.2509
2012-11-020.55792.0942-0.0003-0.0537
2012-11-010.55822.09450.00951.7314
2012-10-310.54872.08500.00140.2558
2012-10-300.54732.0836-0.0035-0.6354
2012-10-290.55082.0871-0.0025-0.4518
2012-10-260.55332.0896-0.0119-2.1054
2012-10-250.56522.1015-0.0051-0.8943
2012-10-240.57032.10660.00030.0526
2012-10-230.57002.1063-0.0084-1.4523
2012-10-220.57842.11470.00290.5039
2012-10-190.57552.1118-0.0023-0.3981
2012-10-180.57782.11410.00771.3506
2012-10-170.57012.1064-0.0007-0.1226
2012-10-160.57082.1071-0.0026-0.4534
2012-10-150.57342.1097-0.0024-0.4168
2012-10-120.57582.1121-0.0023-0.3979
2012-10-110.57812.1144-0.0084-1.4322
2012-10-100.58652.12280.00170.2907
2012-10-090.58482.12110.01432.5066
2012-10-080.57052.1068-0.0027-0.4710
2012-09-280.57322.10950.01202.1383
2012-09-270.56122.09750.01372.5023
2012-09-260.54752.0838-0.0084-1.5111
2012-09-250.55592.0922-0.0025-0.4477
2012-09-240.55842.09470.00110.1974
2012-09-210.55732.0936-0.0009-0.1612
2012-09-200.55822.0945-0.0129-2.2588
2012-09-190.57112.10740.00440.7764
2012-09-180.56672.1030-0.0030-0.5266
2012-09-170.56972.1060-0.0132-2.2645
2012-09-140.58292.11920.00170.2925


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