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【华安优选 040008】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6242元 累计净值： 2.1605元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 040008 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 华安基金管理有限公司 基金托管人： 交通银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 华夏银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、临商银行股份有限公司、浙商银行股份有限公司、中国银行股份有限公司

华安优选 [040008] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-09-130.58122.1175-0.0028-0.4795
2012-09-120.58402.12030.00000.0000
2012-09-110.58402.1203-0.0004-0.0684
2012-09-100.58442.12070.00350.6025
2012-09-070.58092.11720.01482.6144
2012-09-060.56612.10240.00571.0171
2012-09-050.56042.09670.00130.2325
2012-09-040.55912.0954-0.0035-0.6221
2012-09-030.56262.09890.00731.3146
2012-08-310.55532.09160.00030.0541
2012-08-300.55502.0913-0.0069-1.2280
2012-08-290.56192.0982-0.0022-0.3900
2012-08-280.56412.10040.00020.0355
2012-08-270.56392.1002-0.0089-1.5538
2012-08-240.57282.1091-0.0057-0.9853
2012-08-230.57852.11480.00130.2252
2012-08-220.57722.1135-0.0048-0.8247
2012-08-210.58202.11830.00621.0768
2012-08-200.57582.1121-0.0019-0.3289
2012-08-170.57772.1140-0.0031-0.5337
2012-08-160.58082.1171-0.0027-0.4627
2012-08-150.58352.1198-0.0024-0.4096
2012-08-140.58592.12220.00080.1367
2012-08-130.58512.1214-0.0078-1.3156
2012-08-100.59292.1292-0.0001-0.0169
2012-08-090.59302.12930.00701.1945
2012-08-080.58602.1223-0.0035-0.5937
2012-08-070.58952.12580.00170.2892
2012-08-060.58782.12410.00781.3448
2012-08-030.58002.11630.00190.3287
2012-08-020.57812.1144-0.0008-0.1382
2012-08-010.57892.11520.00641.1179
2012-07-310.57252.1088-0.0024-0.4175
2012-07-300.57492.1112-0.0056-0.9647
2012-07-270.58052.1168-0.0022-0.3776
2012-07-260.58272.1190-0.0017-0.2909
2012-07-250.58442.1207-0.0009-0.1538
2012-07-240.58532.12160.00200.3429
2012-07-230.58332.1196-0.0043-0.7318
2012-07-200.58762.1239-0.0016-0.2716


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