我的基金账户

用户名： 密码：

【华安优选 040008】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6242元 累计净值： 2.1605元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 040008 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 华安基金管理有限公司 基金托管人： 交通银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 华夏银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、临商银行股份有限公司、浙商银行股份有限公司、中国银行股份有限公司

华安优选 [040008] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-01-250.71682.2531-0.0027-0.3753
2011-01-240.71952.2558-0.0166-2.2551
2011-01-210.73612.27240.00540.7390
2011-01-200.73072.2670-0.0251-3.3210
2011-01-190.75582.29210.01532.0662
2011-01-180.74052.27680.00350.4749
2011-01-170.73702.2733-0.0271-3.5467
2011-01-140.76412.3004-0.0148-1.9001
2011-01-130.77892.31520.00090.1157
2011-01-120.77802.31430.00190.2448
2011-01-110.77612.3124-0.0021-0.2699
2011-01-100.77822.3145-0.0202-2.5301
2011-01-070.79842.3347-0.0025-0.3121
2011-01-060.80092.3372-0.0070-0.8664
2011-01-050.80792.3442-0.0042-0.5172
2011-01-040.81212.34840.00620.7693
2010-12-310.80592.34220.01842.3365
2010-12-300.78752.32380.00230.2929
2010-12-290.78522.32150.01151.4864
2010-12-280.77372.3100-0.0123-1.5649
2010-12-270.78602.3223-0.0156-1.9461
2010-12-240.80162.3379-0.0103-1.2686
2010-12-230.81192.3482-0.0158-1.9089
2010-12-220.82772.3640-0.0078-0.9336
2010-12-210.83552.37180.01081.3096
2010-12-200.82472.3610-0.0068-0.8178
2010-12-170.83152.3678-0.0005-0.0601
2010-12-160.83202.3683-0.0046-0.5498
2010-12-150.83662.3729-0.0090-1.0643
2010-12-140.84562.38190.00070.0829
2010-12-130.84492.38120.02513.0617
2010-12-100.81982.35610.01061.3099
2010-12-090.80922.3455-0.0119-1.4493
2010-12-080.82112.3574-0.0011-0.1338
2010-12-070.82222.35850.01511.8709
2010-12-060.80712.3434-0.0096-1.1755
2010-12-030.81672.3530-0.0026-0.3173
2010-12-020.81932.3556-0.0019-0.2314
2010-12-010.82122.3575-0.0046-0.5570
2010-11-300.82582.3621-0.0149-1.7723


本信息仅供参考，如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准，读者据此操作产生的盈亏与本公司无关，特此声明。