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【华安优选 040008】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6242元 累计净值： 2.1605元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 040008 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 华安基金管理有限公司 基金托管人： 交通银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 华夏银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、临商银行股份有限公司、浙商银行股份有限公司、中国银行股份有限公司

华安优选 [040008] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-11-290.84072.37700.00470.5622
2010-11-260.83602.3723-0.0047-0.5591
2010-11-250.84072.37700.00190.2265
2010-11-240.83882.37510.01962.3926
2010-11-230.81922.3555-0.0059-0.7151
2010-11-220.82512.36140.00660.8064
2010-11-190.81852.35480.02352.9560
2010-11-180.79502.33130.01221.5585
2010-11-170.78282.3191-0.0268-3.3103
2010-11-160.80962.3459-0.0208-2.5048
2010-11-150.83042.36670.02272.8104
2010-11-120.80772.3440-0.0428-5.0323
2010-11-110.85052.3868-0.0040-0.4681
2010-11-100.85452.39080.00280.3288
2010-11-090.85172.38800.00000.0000
2010-11-080.85172.38800.01571.8780
2010-11-050.83602.37230.00640.7715
2010-11-040.82962.36590.01611.9791
2010-11-030.81352.3498-0.0060-0.7322
2010-11-020.81952.3558-0.0058-0.7028
2010-11-010.82532.36160.01802.2297
2010-10-290.80732.34360.00650.8117
2010-10-280.80082.33710.00020.0250
2010-10-270.80062.3369-0.0112-1.3797
2010-10-260.81182.3481-0.0052-0.6365
2010-10-250.81702.35330.01682.0995
2010-10-220.80022.33650.00680.8571
2010-10-210.79342.3297-0.0045-0.5640
2010-10-200.79792.33420.01351.7211
2010-10-190.78442.32070.02623.4556
2010-10-180.75822.2945-0.0089-1.1602
2010-10-150.76712.30340.00640.8413
2010-10-140.76072.2970-0.0125-1.6167
2010-10-130.77322.30950.00350.4547
2010-10-120.76972.30600.00350.4568
2010-10-110.76622.30250.00110.1438
2010-10-080.76512.30140.01832.4505
2010-09-300.74682.28310.01291.7577
2010-09-290.73392.2702-0.0084-1.1316
2010-09-280.74232.2786-0.0040-0.5360


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