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【华安优选 040008】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6242元 累计净值： 2.1605元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 040008 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 华安基金管理有限公司 基金托管人： 交通银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 华夏银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、临商银行股份有限公司、浙商银行股份有限公司、中国银行股份有限公司

华安优选 [040008] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2009-06-030.69572.23200.01151.6808
2009-06-020.68422.22050.00200.2932
2009-06-010.68222.21850.02143.2385
2009-05-270.66082.19710.00620.9471
2009-05-260.65462.1909-0.0064-0.9682
2009-05-250.66102.19730.00370.5629
2009-05-220.65732.1936-0.0031-0.4694
2009-05-210.66042.1967-0.0132-1.9596
2009-05-200.67362.20990.00020.0297
2009-05-190.67342.20970.00570.8537
2009-05-180.66772.20400.00250.3758
2009-05-150.66522.20150.00280.4227
2009-05-140.66242.1987-0.0029-0.4359
2009-05-130.66532.20160.00510.7725
2009-05-120.66022.19650.01302.0087
2009-05-110.64722.1835-0.0160-2.4125
2009-05-080.66322.19950.00100.1510
2009-05-070.66222.1985-0.0001-0.0151
2009-05-060.66232.19860.00871.3311
2009-05-050.65362.18990.00210.3223
2009-05-040.65152.18780.01712.6955
2009-04-300.63442.17070.00651.0352
2009-04-290.62792.16420.01672.7323
2009-04-280.61122.14750.00350.5759
2009-04-270.60772.1440-0.0128-2.0629
2009-04-240.62052.1568-0.0023-0.3693
2009-04-230.62282.15910.00470.7604
2009-04-220.61812.1544-0.0221-3.4520
2009-04-210.64022.1765-0.0059-0.9132
2009-04-200.64612.18240.01041.6360
2009-04-170.63572.1720-0.0048-0.7494
2009-04-160.64052.1768-0.0031-0.4817
2009-04-150.64362.17990.00310.4840
2009-04-140.64052.17680.00630.9934
2009-04-130.63422.17050.00981.5695
2009-04-100.62442.16070.01893.1214
2009-04-090.60552.14180.00761.2711
2009-04-080.59792.1342-0.0173-2.8121
2009-04-070.61522.1515-0.0006-0.0974
2009-04-030.61582.1521-0.0010-0.1621


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