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【华安优选 040008】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6242元 累计净值： 2.1605元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 040008 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 华安基金管理有限公司 基金托管人： 交通银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 华夏银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、临商银行股份有限公司、浙商银行股份有限公司、中国银行股份有限公司

华安优选 [040008] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-08-040.66242.1987-0.0092-1.3699
2008-08-010.67162.20790.00280.4187
2008-07-310.66882.2051-0.0113-1.6615
2008-07-300.68012.2164-0.0033-0.4829
2008-07-290.68342.2197-0.0063-0.9134
2008-07-280.68972.22600.00160.2325
2008-07-250.68812.2244-0.0045-0.6497
2008-07-240.69262.22890.01291.8979
2008-07-230.67972.2160-0.0050-0.7302
2008-07-220.68472.2210-0.0008-0.1167
2008-07-210.68552.22180.01572.3440
2008-07-180.66982.20610.01161.7624
2008-07-170.65822.1945-0.0013-0.1971
2008-07-160.65952.1958-0.0119-1.7724
2008-07-150.67142.2077-0.0175-2.5403
2008-07-140.68892.22520.00240.3496
2008-07-110.68652.2228-0.0032-0.4640
2008-07-100.68972.2260-0.0033-0.4762
2008-07-090.69302.22930.01482.1822
2008-07-080.67822.21450.00250.3700
2008-07-070.67572.21200.02253.4446
2008-07-040.65322.1895-0.0029-0.4420
2008-07-030.65612.19240.00861.3282
2008-07-020.64752.1838-0.0022-0.3386
2008-07-010.64972.1860-0.0121-1.8283
2008-06-300.66182.1981-0.0027-0.4063
2008-06-270.66452.2008-0.0224-3.2610
2008-06-260.68692.22320.00380.5563
2008-06-250.68312.21940.01892.8455
2008-06-240.66422.20050.01151.7619
2008-06-230.65272.1890-0.0144-2.1586
2008-06-200.66712.20340.00991.5064
2008-06-190.65722.1935-0.0334-4.8364
2008-06-180.69062.22690.02343.5072
2008-06-170.66722.2035-0.0158-2.3133
2008-06-160.68302.2193-0.0038-0.5533
2008-06-130.68682.2231-0.0141-2.0117
2008-06-120.70092.2372-0.0085-1.1982
2008-06-110.70942.2457-0.0063-0.8803
2008-06-100.71572.2520-0.0403-5.3307


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