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【华安优选 040008】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6242元 累计净值： 2.1605元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 040008 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 华安基金管理有限公司 基金托管人： 交通银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 华夏银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、临商银行股份有限公司、浙商银行股份有限公司、中国银行股份有限公司

华安优选 [040008] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-05-240.61232.1486-0.0023-0.3742
2012-05-230.61462.1509-0.0032-0.5180
2012-05-220.61782.15410.00871.4283
2012-05-210.60912.14540.00150.2469
2012-05-180.60762.1439-0.0093-1.5075
2012-05-170.61692.15320.00851.3971
2012-05-160.60842.1447-0.0092-1.4896
2012-05-150.61762.1539-0.0002-0.0324
2012-05-140.61782.1541-0.0023-0.3709
2012-05-110.62012.1564-0.0027-0.4335
2012-05-100.62282.15910.00050.0803
2012-05-090.62232.1586-0.0107-1.6904
2012-05-080.63302.1693-0.0014-0.2207
2012-05-070.63442.17070.00100.1579
2012-05-040.63342.16970.00530.8438
2012-05-030.62812.16440.00220.3515
2012-05-020.62592.16220.01352.2044
2012-04-270.61242.1487-0.0009-0.1467
2012-04-260.61332.1496-0.0013-0.2115
2012-04-250.61462.15090.00340.5563
2012-04-240.61122.1475-0.0038-0.6179
2012-04-230.61502.1513-0.0056-0.9024
2012-04-200.62062.15690.00701.1408
2012-04-190.61362.14990.00070.1142
2012-04-180.61292.14920.00981.6249
2012-04-170.60312.1394-0.0091-1.4864
2012-04-160.61222.1485-0.0021-0.3419
2012-04-130.61432.15060.00340.5566
2012-04-120.61092.14720.00891.4784
2012-04-110.60202.13830.00120.1997
2012-04-100.60082.13710.00410.6871
2012-04-090.59672.1330-0.0043-0.7155
2012-04-060.60102.13730.00170.2837
2012-04-050.59932.13560.01542.6374
2012-03-300.58392.12020.00280.4818
2012-03-290.58112.1174-0.0031-0.5306
2012-03-280.58422.1205-0.0173-2.8761
2012-03-270.60152.1378-0.0003-0.0499
2012-03-260.60182.13810.00160.2666
2012-03-230.60022.1365-0.0072-1.1854


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