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【华安优选 040008】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6242元 累计净值： 2.1605元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 040008 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 华安基金管理有限公司 基金托管人： 交通银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 华夏银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、临商银行股份有限公司、浙商银行股份有限公司、中国银行股份有限公司

华安优选 [040008] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2007-10-161.12692.66320.00990.8863
2007-10-151.11702.65330.00130.1165
2007-10-121.11572.65200.00670.6041
2007-10-111.10902.64530.01531.3989
2007-10-101.09372.63000.00360.3302
2007-10-091.09012.62640.01091.0100
2007-10-081.07922.61550.00870.8127
2007-09-301.07052.60680.00000.0000
2007-09-281.07052.60680.01771.6812
2007-09-271.05282.58910.01161.1141
2007-09-261.04122.5775-0.0102-0.9701
2007-09-251.05142.5877-0.0065-0.6144
2007-09-241.05792.59420.00590.5608
2007-09-211.05202.5883-0.0003-0.0285
2007-09-201.05232.58860.00690.6600
2007-09-191.04542.58170.00010.0096
2007-09-181.04532.5816-0.0051-0.4855
2007-09-171.05042.58670.00890.8545
2007-09-141.04152.57780.01231.1951
2007-09-131.02922.56550.02642.6326
2007-09-121.00282.53910.01401.4159
2007-09-110.98882.5251-0.0335-3.2769
2007-09-101.02232.55860.00570.5607
2007-09-071.01662.5529-0.0182-1.7588
2007-09-061.03482.57110.00300.2908
2007-09-051.03182.5681-0.0006-0.0581
2007-09-041.03242.5687-0.0069-0.6639
2007-09-031.03932.57560.01731.6928
2007-08-311.02202.55830.01261.2483
2007-08-301.00942.54570.00430.4278
2007-08-291.00512.5414-0.0126-1.2381
2007-08-281.01772.55400.00260.2561
2007-08-271.01512.55140.00200.1974
2007-08-241.01312.54940.00540.5359
2007-08-231.00772.54400.00370.3685
2007-08-221.00402.54030.00240.2396
2007-08-211.00162.53790.00160.1600
2007-08-201.00002.53630.12064.9923
2007-08-172.41572.4157-0.0345-1.4080
2007-08-162.45022.4502-0.0451-1.8074


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