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【华安优选 040008】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6242元 累计净值： 2.1605元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 040008 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 华安基金管理有限公司 基金托管人： 交通银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 华夏银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、临商银行股份有限公司、浙商银行股份有限公司、中国银行股份有限公司

华安优选 [040008] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-05-300.65882.1951-0.0035-0.5285
2011-05-270.66232.1986-0.0072-1.0754
2011-05-260.66952.2058-0.0084-1.2391
2011-05-250.67792.2142-0.0073-1.0654
2011-05-240.68522.22150.00110.1608
2011-05-230.68412.2204-0.0216-3.0608
2011-05-200.70572.2420-0.0033-0.4654
2011-05-190.70902.2453-0.0033-0.4633
2011-05-180.71232.24860.00260.3664
2011-05-170.70972.2460-0.0016-0.2249
2011-05-160.71132.2476-0.0021-0.2944
2011-05-130.71342.24970.00000.0000
2011-05-120.71342.2497-0.0088-1.2185
2011-05-110.72222.2585-0.0008-0.1107
2011-05-100.72302.2593-0.0001-0.0138
2011-05-090.72312.25940.00380.5283
2011-05-060.71932.25560.00630.8836
2011-05-050.71302.24930.00400.5642
2011-05-040.70902.2453-0.0166-2.2878
2011-05-030.72562.26190.00761.0585
2011-04-290.71802.25430.00931.3123
2011-04-280.70872.2450-0.0162-2.2348
2011-04-270.72492.2612-0.0085-1.1590
2011-04-260.73342.2697-0.0093-1.2522
2011-04-250.74272.2790-0.0073-0.9733
2011-04-220.75002.2863-0.0050-0.6623
2011-04-210.75502.29130.00360.4791
2011-04-200.75142.28770.00640.8591
2011-04-190.74502.2813-0.0101-1.3376
2011-04-180.75512.2914-0.0024-0.3168
2011-04-150.75752.2938-0.0034-0.4468
2011-04-140.76092.2972-0.0009-0.1181
2011-04-130.76182.29810.00851.1284
2011-04-120.75332.2896-0.0047-0.6201
2011-04-110.75802.2943-0.0102-1.3278
2011-04-080.76822.30450.01582.0999
2011-04-070.75242.28870.00190.2532
2011-04-060.75052.2868-0.0110-1.4445
2011-04-010.76152.29780.00480.6343
2011-03-310.75672.2930-0.0030-0.3949


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