我的基金账户

用户名： 密码：

【华安优选 040008】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6242元 累计净值： 2.1605元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 040008 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 华安基金管理有限公司 基金托管人： 交通银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 华夏银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、临商银行股份有限公司、浙商银行股份有限公司、中国银行股份有限公司

华安优选 [040008] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-09-270.74632.28260.01251.7035
2010-09-210.73382.27010.00280.3830
2010-09-200.73102.26730.00020.0274
2010-09-170.73082.26710.00350.4812
2010-09-160.72732.2636-0.0138-1.8621
2010-09-150.74112.2774-0.0132-1.7500
2010-09-140.75432.29060.00250.3325
2010-09-130.75182.28810.00921.2389
2010-09-100.74262.27890.00730.9928
2010-09-090.73532.2716-0.0083-1.1162
2010-09-080.74362.27990.00100.1347
2010-09-070.74262.27890.00090.1213
2010-09-060.74172.27800.00190.2568
2010-09-030.73982.27610.00620.8451
2010-09-020.73362.26990.01311.8182
2010-09-010.72052.2568-0.0057-0.7849
2010-08-310.72622.26250.00050.0689
2010-08-300.72572.26200.01632.2977
2010-08-270.70942.24570.00650.9247
2010-08-260.70292.23920.00310.4430
2010-08-250.69982.2361-0.0122-1.7135
2010-08-240.71202.24830.00570.8070
2010-08-230.70632.24260.00220.3125
2010-08-200.70412.2404-0.0151-2.0996
2010-08-190.71922.2555-0.0016-0.2220
2010-08-180.72082.2571-0.0032-0.4420
2010-08-170.72402.26030.00400.5556
2010-08-160.72002.25630.01341.8964
2010-08-130.70662.24290.00871.2466
2010-08-120.69792.2342-0.0033-0.4706
2010-08-110.70122.23750.00530.7616
2010-08-100.69592.2322-0.0190-2.6577
2010-08-090.71492.25120.00690.9746
2010-08-060.70802.24430.00791.1284
2010-08-050.70012.23640.00160.2291
2010-08-040.69852.23480.00290.4169
2010-08-030.69562.2319-0.0077-1.0948
2010-08-020.70332.23960.01151.6623
2010-07-300.69182.2281-0.0019-0.2739
2010-07-290.69372.2300-0.0012-0.1727


本信息仅供参考，如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准，读者据此操作产生的盈亏与本公司无关，特此声明。