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【华安优选 040008】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6242元 累计净值： 2.1605元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 040008 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 华安基金管理有限公司 基金托管人： 交通银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 华夏银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、临商银行股份有限公司、浙商银行股份有限公司、中国银行股份有限公司

华安优选 [040008] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2007-12-111.03062.5669-0.0022-0.2130
2007-12-101.03282.56910.01081.0568
2007-12-071.02202.55830.00690.6797
2007-12-061.01512.55140.00080.0789
2007-12-051.01432.55060.01871.8783
2007-12-040.99562.53190.00991.0044
2007-12-030.98572.52200.00730.7461
2007-11-300.97842.5147-0.0138-1.3908
2007-11-290.99222.52850.02672.7654
2007-11-280.96552.5018-0.0063-0.6483
2007-11-270.97182.5081-0.0151-1.5300
2007-11-260.98692.5232-0.0066-0.6643
2007-11-230.99352.52980.00930.9449
2007-11-220.98422.5205-0.0331-3.2537
2007-11-211.01732.5536-0.0066-0.6446
2007-11-201.02392.56020.00930.9166
2007-11-191.01462.5509-0.0089-0.8696
2007-11-161.02352.5598-0.0150-1.4444
2007-11-151.03852.5748-0.0100-0.9537
2007-11-141.04852.58480.03123.0669
2007-11-131.01732.5536-0.0112-1.0890
2007-11-121.02852.5648-0.0061-0.5896
2007-11-091.03462.5709-0.0082-0.7863
2007-11-081.04282.5791-0.0309-2.8779
2007-11-071.07372.61000.00980.9211
2007-11-061.06392.6002-0.0086-0.8019
2007-11-051.07252.6088-0.0064-0.5932
2007-11-021.07892.6152-0.0196-1.7843
2007-11-011.09852.6348-0.0129-1.1607
2007-10-311.11142.64770.00710.6429
2007-10-301.10432.64060.01141.0431
2007-10-291.09292.62920.01171.0821
2007-10-261.08122.61750.00320.2968
2007-10-251.07802.6143-0.0237-2.1512
2007-10-241.10172.63800.01141.0456
2007-10-231.09032.62660.00790.7299
2007-10-221.08242.6187-0.0158-1.4387
2007-10-191.09822.63450.00670.6138
2007-10-181.09152.6278-0.0259-2.3179
2007-10-171.11742.6537-0.0095-0.8430


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