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【华安优选 040008】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6242元 累计净值： 2.1605元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 040008 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 华安基金管理有限公司 基金托管人： 交通银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 华夏银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、临商银行股份有限公司、浙商银行股份有限公司、中国银行股份有限公司

华安优选 [040008] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-04-090.80192.3382-0.0290-3.4902
2008-04-080.83092.36720.00740.8986
2008-04-070.82352.35980.02973.7415
2008-04-030.79382.33010.01491.9130
2008-04-020.77892.3152-0.0099-1.2551
2008-04-010.78882.3251-0.0312-3.8049
2008-03-310.82002.3563-0.0156-1.8669
2008-03-280.83562.37190.02382.9318
2008-03-270.81182.3481-0.0182-2.1928
2008-03-260.83002.36630.00410.4964
2008-03-250.82592.36220.00780.9534
2008-03-240.81812.3544-0.0307-3.6169
2008-03-210.84882.38510.00320.3784
2008-03-200.84562.38190.01822.1997
2008-03-190.82742.36370.01862.2997
2008-03-180.80882.3451-0.0258-3.0913
2008-03-170.83462.3709-0.0266-3.0887
2008-03-140.86122.3975-0.0069-0.7948
2008-03-130.86812.4044-0.0153-1.7319
2008-03-120.88342.4197-0.0224-2.4730
2008-03-110.90582.4421-0.0025-0.2752
2008-03-100.90832.4446-0.0341-3.6184
2008-03-070.94242.4787-0.0080-0.8418
2008-03-060.95042.48670.00890.9453
2008-03-050.94152.4778-0.0064-0.6752
2008-03-040.94792.4842-0.0178-1.8432
2008-03-030.96572.50200.01781.8778
2008-02-290.94792.48420.00850.9048
2008-02-280.93942.47570.00100.1066
2008-02-270.93842.47470.01821.9778
2008-02-260.92022.4565-0.0100-1.0750
2008-02-250.93022.4665-0.0287-2.9930
2008-02-220.95892.4952-0.0248-2.5211
2008-02-210.98372.5200-0.0035-0.3545
2008-02-200.98722.5235-0.0184-1.8298
2008-02-191.00562.54190.01451.4630
2008-02-180.99112.52740.01721.7661
2008-02-150.97392.5102-0.0119-1.2071
2008-02-140.98582.52210.00960.9834
2008-02-130.97622.5125-0.0192-1.9289


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