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【华安优选 040008】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6242元 累计净值： 2.1605元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 040008 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 华安基金管理有限公司 基金托管人： 交通银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 华夏银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、临商银行股份有限公司、浙商银行股份有限公司、中国银行股份有限公司

华安优选 [040008] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2013-06-190.58452.1208-0.0058-0.9826
2013-06-180.59032.12660.00200.3400
2013-06-170.58832.1246-0.0038-0.6418
2013-06-140.59212.12840.00661.1272
2013-06-130.58552.1218-0.0150-2.4979
2013-06-070.60052.1368-0.0084-1.3795
2013-06-060.60892.1452-0.0073-1.1847
2013-06-050.61622.15250.00040.0650
2013-06-040.61582.1521-0.0082-1.3141
2013-06-030.62402.1603-0.0035-0.5578
2013-05-310.62752.1638-0.0053-0.8375
2013-05-300.63282.1691-0.0003-0.0474
2013-05-290.63312.16940.00150.2375
2013-05-280.63162.16790.00310.4932
2013-05-270.62852.16480.00180.2872
2013-05-240.62672.16300.00440.7071
2013-05-230.62232.1586-0.0066-1.0495
2013-05-220.62892.1652-0.0024-0.3802
2013-05-210.63132.16760.00250.3976
2013-05-200.62882.16510.00480.7692
2013-05-170.62402.16030.00861.3975
2013-05-160.61542.15170.00831.3672
2013-05-150.60712.14340.00450.7468
2012-12-100.53932.07560.00591.1061
2012-12-070.53342.06970.00731.3876
2012-12-060.52612.06240.00020.0380
2012-12-050.52592.06220.01352.6347
2012-12-040.51242.04870.00440.8661
2012-12-030.50802.0443-0.0055-1.0711
2012-11-300.51352.04980.00701.3820
2012-11-290.50652.0428-0.0001-0.0197
2012-11-280.50662.0429-0.0077-1.4972
2012-11-270.51432.0506-0.0091-1.7386
2012-11-260.52342.0597-0.0036-0.6831
2012-11-230.52702.06330.00420.8034
2012-11-220.52282.0591-0.0045-0.8534
2012-11-210.52732.06360.00460.8800
2012-11-200.52272.0590-0.0015-0.2862
2012-11-190.52422.0605-0.0016-0.3043
2012-11-160.52582.0621-0.0037-0.6988


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