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【华安优选 040008】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6242元 累计净值： 2.1605元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 040008 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 华安基金管理有限公司 基金托管人： 交通银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 华夏银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、临商银行股份有限公司、浙商银行股份有限公司、中国银行股份有限公司

华安优选 [040008] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-03-310.77312.3094-0.0037-0.4763
2010-03-300.77682.31310.00230.2970
2010-03-290.77452.31080.01592.0960
2010-03-260.75862.29490.00821.0928
2010-03-250.75042.2867-0.0082-1.0809
2010-03-240.75862.29490.00140.1849
2010-03-230.75722.2935-0.0024-0.3160
2010-03-220.75962.29590.00270.3567
2010-03-190.75692.29320.00510.6784
2010-03-180.75182.2881-0.0009-0.1196
2010-03-170.75272.28900.01552.1026
2010-03-160.73722.27350.00410.5593
2010-03-150.73312.2694-0.0122-1.6369
2010-03-120.74532.2816-0.0098-1.2978
2010-03-110.75512.2914-0.0036-0.4745
2010-03-100.75872.2950-0.0049-0.6417
2010-03-090.76362.29990.00460.6061
2010-03-080.75902.29530.00590.7834
2010-03-050.75312.28940.00200.2663
2010-03-040.75112.2874-0.0168-2.1878
2010-03-030.76792.30420.00340.4447
2010-03-020.76452.3008-0.0029-0.3779
2010-03-010.76742.30370.00670.8808
2010-02-260.76072.2970-0.0002-0.0263
2010-02-250.76092.29720.00841.1163
2010-02-240.75252.28880.01161.5657
2010-02-230.74092.2772-0.0076-1.0154
2010-02-220.74852.2848-0.0051-0.6768
2010-02-120.75362.28990.00690.9241
2010-02-110.74672.28300.00270.3629
2010-02-050.73222.2685-0.0145-1.9419
2010-02-040.74672.2830-0.0035-0.4665
2010-02-030.75022.28650.01492.0264
2010-02-020.73532.2716-0.0031-0.4198
2010-02-010.73842.2747-0.0071-0.9524
2010-01-290.74552.28180.00100.1343
2010-01-280.74452.28080.00320.4317
2010-01-270.74132.2776-0.0069-0.9222
2010-01-260.74822.2845-0.0186-2.4257
2010-01-250.76682.3031-0.0059-0.7636


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