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【华安优选 040008】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6242元 累计净值： 2.1605元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 040008 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 华安基金管理有限公司 基金托管人： 交通银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 华夏银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、临商银行股份有限公司、浙商银行股份有限公司、中国银行股份有限公司

华安优选 [040008] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2007-08-152.49532.49530.02050.8283
2007-08-142.47482.47480.00000.0000
2007-08-132.47482.47480.00000.0000
2007-08-102.47482.47480.04801.9779
2007-08-032.42682.4268-0.4985-17.0410
2007-06-292.92533.1453-0.0764-2.5452
2007-06-223.00173.22170.02500.8399
2007-06-152.97673.19670.21067.6136
2007-06-082.76612.9861-0.0320-1.1436
2007-06-012.79813.01810.10944.0689
2007-05-252.68872.90870.08693.3400
2007-05-182.60182.82180.08023.1805
2007-05-112.52162.74160.05442.2049
2007-04-302.46722.68720.02260.9245
2007-04-272.44462.66460.08443.5760
2007-04-202.36022.58020.04982.1555
2007-04-132.31042.53040.09724.3918
2007-04-062.21322.4332-0.0669-2.9341
2007-03-232.28012.2801-0.0108-0.4714
2007-03-162.29092.2909-0.0280-1.2075
2007-03-092.31892.31890.12215.5581
2007-03-022.19682.1968-0.2632-10.6992
2007-02-162.46002.46000.227310.1805
2007-02-092.23272.23270.913969.2978
2006-08-251.31881.31880.484958.1485
2003-04-250.83390.8339-0.0432-4.9253
2002-08-230.87710.87710.01341.5515
2002-08-160.86370.86370.00060.0695
2002-08-090.86310.8631-0.0021-0.2427
2002-08-020.86520.8652-0.0001-0.0116
2002-07-260.86530.8653-0.0112-1.2778
2002-07-190.87650.87650.199129.3918
2001-11-300.67740.67740.04817.6434
2001-09-280.62930.62930.00610.9788
2001-09-210.62320.6232-0.0001-0.0160
2001-09-140.62330.6233--
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