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【华安优选 040008】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6242元 累计净值： 2.1605元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 040008 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 华安基金管理有限公司 基金托管人： 交通银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 华夏银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、临商银行股份有限公司、浙商银行股份有限公司、中国银行股份有限公司

华安优选 [040008] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-10-070.53262.0689-0.0055-1.0221
2008-10-060.53812.0744-0.0249-4.4227
2008-09-260.56302.09930.00550.9865
2008-09-250.55752.09380.01482.7271
2008-09-240.54272.07900.00200.3699
2008-09-230.54072.0770-0.0192-3.4292
2008-09-220.55992.09620.02013.7236
2008-09-190.53982.07610.03426.7642
2008-09-180.50562.0419-0.0076-1.4809
2008-09-170.51322.0495-0.0104-1.9862
2008-09-160.52362.0599-0.0124-2.3134
2008-09-120.53602.07230.00090.1682
2008-09-110.53512.0714-0.0107-1.9604
2008-09-100.54582.0821-0.0013-0.2376
2008-09-090.54712.08340.00120.2198
2008-09-080.54592.0822-0.0093-1.6751
2008-09-050.55522.0915-0.0100-1.7693
2008-09-040.56522.1015-0.0020-0.3526
2008-09-030.56722.1035-0.0109-1.8855
2008-09-020.57812.1144-0.0085-1.4490
2008-09-010.58662.1229-0.0139-2.3147
2008-08-290.60052.13680.00871.4701
2008-08-280.59182.12810.00190.3221
2008-08-270.58992.1262-0.0066-1.1065
2008-08-260.59652.1328-0.0115-1.8914
2008-08-250.60802.1443-0.0010-0.1642
2008-08-220.60902.1453-0.0079-1.2806
2008-08-210.61692.1532-0.0189-2.9726
2008-08-200.63582.17210.02904.7792
2008-08-190.60682.14310.00380.6302
2008-08-180.60302.1393-0.0182-2.9298
2008-08-150.62122.1575-0.0001-0.0161
2008-08-140.62132.15760.00180.2906
2008-08-130.61952.15580.00190.3076
2008-08-120.61762.15390.00320.5208
2008-08-110.61442.1507-0.0182-2.8770
2008-08-080.63262.1689-0.0160-2.4669
2008-08-070.64862.1849-0.0025-0.3840
2008-08-060.65112.1874-0.0003-0.0461
2008-08-050.65142.1877-0.0110-1.6606


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