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【华安优选 040008】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6242元 累计净值： 2.1605元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 040008 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 华安基金管理有限公司 基金托管人： 交通银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 华夏银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、临商银行股份有限公司、浙商银行股份有限公司、中国银行股份有限公司

华安优选 [040008] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-01-190.57382.11010.00581.0211
2012-01-180.56802.1043-0.0126-2.1702
2012-01-170.58062.11690.02123.7898
2012-01-160.55942.0957-0.0121-2.1172
2012-01-130.57152.1078-0.0156-2.6571
2012-01-120.58712.1234-0.0040-0.6767
2012-01-110.59112.1274-0.0034-0.5719
2012-01-100.59452.13080.01612.7835
2012-01-090.57842.11470.01452.5714
2012-01-060.56392.1002-0.0042-0.7393
2012-01-050.56812.1044-0.0164-2.8058
2012-01-040.58452.1208-0.0129-2.1594
2011-12-310.59742.13370.00000.0000
2011-12-300.59742.13370.00911.5468
2011-12-290.58832.12460.00460.7881
2011-12-280.58372.1200-0.0002-0.0343
2011-12-270.58392.1202-0.0100-1.6838
2011-12-260.59392.1302-0.0064-1.0661
2011-12-230.60032.13660.00300.5023
2011-12-220.59732.1336-0.0021-0.3504
2011-12-210.59942.1357-0.0098-1.6087
2011-12-200.60922.1455-0.0003-0.0492
2011-12-190.60952.14580.00260.4284
2011-12-160.60692.14320.01372.3095
2011-12-150.59322.1295-0.0064-1.0674
2011-12-140.59962.1359-0.0041-0.6791
2011-12-130.60372.1400-0.0137-2.2190
2011-12-120.61742.1537-0.0069-1.1052
2011-12-090.62432.1606-0.0048-0.7630
2011-12-080.62912.16540.00170.2710
2011-12-070.62742.16370.00430.6901
2011-12-060.62312.15940.00110.1768
2011-12-050.62202.1583-0.0149-2.3395
2011-12-020.63692.1732-0.0098-1.5154
2011-12-010.64672.18300.00921.4431
2011-11-300.63752.1738-0.0172-2.6272
2011-11-290.65472.19100.00590.9094
2011-11-280.64882.18510.00150.2317
2011-11-250.64732.1836-0.0023-0.3541
2011-11-240.64962.18590.00210.3243


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