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【华安优选 040008】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6242元 累计净值： 2.1605元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 040008 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 华安基金管理有限公司 基金托管人： 交通银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 华夏银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、临商银行股份有限公司、浙商银行股份有限公司、中国银行股份有限公司

华安优选 [040008] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-05-280.69242.22870.00060.0867
2010-05-270.69182.22810.00901.3181
2010-05-260.68282.2191-0.0006-0.0878
2010-05-250.68342.2197-0.0094-1.3568
2010-05-240.69282.22910.01872.7741
2010-05-210.67412.21040.00971.4600
2010-05-200.66442.2007-0.0047-0.7024
2010-05-190.66912.20540.00030.0449
2010-05-180.66882.20510.01001.5179
2010-05-170.65882.1951-0.0298-4.3276
2010-05-140.68862.22490.00170.2475
2010-05-130.68692.22320.01592.3696
2010-05-120.67102.20730.00070.1044
2010-05-110.67032.2066-0.0102-1.4989
2010-05-100.68052.21680.00070.1030
2010-05-070.67982.2161-0.0124-1.7914
2010-05-060.69222.2285-0.0257-3.5799
2010-05-050.71792.25420.00500.7014
2010-05-040.71292.2492-0.0060-0.8346
2010-04-300.71892.2552-0.0013-0.1805
2010-04-290.72022.2565-0.0124-1.6926
2010-04-280.73262.2689-0.0014-0.1907
2010-04-270.73402.2703-0.0141-1.8848
2010-04-260.74812.2844-0.0074-0.9795
2010-04-230.75552.2918-0.0036-0.4742
2010-04-220.75912.2954-0.0036-0.4720
2010-04-210.76272.29900.01602.1428
2010-04-200.74672.28300.00180.2416
2010-04-190.74492.2812-0.0340-4.3651
2010-04-160.77892.3152-0.0066-0.8402
2010-04-150.78552.3218-0.0031-0.3931
2010-04-140.78862.32490.00380.4842
2010-04-130.78482.32110.00640.8222
2010-04-120.77842.3147-0.0051-0.6509
2010-04-090.78352.31980.00851.0968
2010-04-080.77502.3113-0.0079-1.0091
2010-04-070.78292.3192-0.0031-0.3944
2010-04-060.78602.3223-0.0019-0.2411
2010-04-020.78792.32420.00490.6258
2010-04-010.78302.31930.00991.2806


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