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【华安优选 040008】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6242元 累计净值： 2.1605元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 040008 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 华安基金管理有限公司 基金托管人： 交通银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 华夏银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、临商银行股份有限公司、浙商银行股份有限公司、中国银行股份有限公司

华安优选 [040008] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-11-230.64752.1838-0.0030-0.4612
2011-11-220.65052.1868-0.0017-0.2607
2011-11-210.65222.18850.00080.1228
2011-11-180.65142.1877-0.0102-1.5417
2011-11-170.66162.1979-0.0008-0.1208
2011-11-160.66242.1987-0.0132-1.9538
2011-11-150.67562.2119-0.0001-0.0148
2011-11-140.67572.21200.01231.8541
2011-11-110.66342.1997-0.0024-0.3605
2011-11-100.66582.2021-0.0040-0.5972
2011-11-090.66982.20610.00751.1324
2011-11-080.66232.1986-0.0072-1.0754
2011-11-070.66952.2058-0.0031-0.4609
2011-11-040.67262.2089-0.0006-0.0891
2011-11-030.67322.20950.00160.2382
2011-11-020.67162.20790.01332.0204
2011-11-010.65832.19460.00420.6421
2011-10-310.65412.19040.00430.6617
2011-10-280.64982.18610.01352.1216
2011-10-270.63632.1726-0.0030-0.4693
2011-10-260.63932.17560.00661.0431
2011-10-250.63272.16900.01332.1472
2011-10-240.61942.15570.00901.4744
2011-10-210.61042.1467-0.0061-0.9895
2011-10-200.61652.1528-0.0132-2.0962
2011-10-190.62972.1660-0.0067-1.0528
2011-10-180.63642.1727-0.0122-1.8810
2011-10-170.64862.18490.00210.3248
2011-10-140.64652.1828-0.0024-0.3699
2011-10-130.64892.18520.00510.7922
2011-10-120.64382.18010.01742.7778
2011-10-110.62642.1627-0.0061-0.9644
2011-10-100.63252.1688-0.0048-0.7532
2011-09-300.63732.17360.00120.1886
2011-09-290.63612.1724-0.0098-1.5173
2011-09-280.64592.1822-0.0051-0.7834
2011-09-270.65102.18730.00160.2464
2011-09-260.64942.1857-0.0085-1.2920
2011-09-230.65792.1942-0.0050-0.7543
2011-09-220.66292.1992-0.0143-2.1116


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