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【华安优选 040008】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6242元 累计净值： 2.1605元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 040008 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 华安基金管理有限公司 基金托管人： 交通银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 华夏银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、临商银行股份有限公司、浙商银行股份有限公司、中国银行股份有限公司

华安优选 [040008] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-06-060.75602.2923-0.0034-0.4477
2008-06-050.75942.2957-0.0067-0.8746
2008-06-040.76612.3024-0.0104-1.3393
2008-06-030.77652.31280.00090.1160
2008-06-020.77562.31190.00060.0774
2008-05-300.77502.31130.00160.2069
2008-05-290.77342.3097-0.0132-1.6781
2008-05-280.78662.32290.01311.6936
2008-05-270.77352.30980.00250.3243
2008-05-260.77102.3073-0.0181-2.2938
2008-05-230.78912.3254-0.0062-0.7796
2008-05-220.79532.3316-0.0120-1.4864
2008-05-210.80732.34360.00851.0641
2008-05-200.79882.3351-0.0309-3.7242
2008-05-190.82972.3660-0.0043-0.5156
2008-05-160.83402.3703-0.0019-0.2273
2008-05-150.83592.3722-0.0083-0.9832
2008-05-140.84422.38050.01621.9565
2008-05-130.82802.3643-0.0032-0.3850
2008-05-120.83122.36750.00540.6539
2008-05-090.82582.3621-0.0052-0.6258
2008-05-080.83102.36730.01802.2140
2008-05-070.81302.3493-0.0292-3.4671
2008-05-060.84222.3785-0.0070-0.8243
2008-05-050.84922.38550.01481.7737
2008-04-300.83442.37070.02923.6264
2008-04-290.80522.34150.00520.6500
2008-04-280.80002.3363-0.0111-1.3685
2008-04-250.81112.3474-0.0010-0.1231
2008-04-240.81212.34840.04856.3515
2008-04-230.76362.29990.02423.2729
2008-04-220.73942.27570.00470.6397
2008-04-210.73472.2710-0.0030-0.4067
2008-04-180.73772.2740-0.0132-1.7579
2008-04-170.75092.2872-0.0161-2.0991
2008-04-160.76702.3033-0.0139-1.7800
2008-04-150.78092.31720.00410.5278
2008-04-140.77682.3131-0.0363-4.4644
2008-04-110.81312.34940.00390.4820
2008-04-100.80922.34550.00730.9103


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