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【华安优选 040008】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6242元 累计净值： 2.1605元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 040008 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 华安基金管理有限公司 基金托管人： 交通银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 华夏银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、临商银行股份有限公司、浙商银行股份有限公司、中国银行股份有限公司

华安优选 [040008] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-07-190.58922.12550.00651.1155
2012-07-180.58272.11900.00260.4482
2012-07-170.58012.11640.00250.4328
2012-07-160.57762.1139-0.0145-2.4489
2012-07-130.59212.1284-0.0046-0.7709
2012-07-120.59672.13300.00380.6409
2012-07-110.59292.12920.00400.6792
2012-07-100.58892.1252-0.0020-0.3385
2012-07-090.59092.1272-0.0110-1.8275
2012-07-060.60192.13820.00721.2107
2012-07-050.59472.1310-0.0050-0.8338
2012-07-040.59972.1360-0.0044-0.7284
2012-07-030.60412.1404-0.0023-0.3793
2012-07-020.60642.1427-0.0021-0.3451
2012-06-300.60852.14480.00000.0000
2012-06-290.60852.14480.00460.7617
2012-06-280.60392.1402-0.0030-0.4943
2012-06-270.60692.14320.00120.1981
2012-06-260.60572.14200.00100.1654
2012-06-250.60472.1410-0.0101-1.6428
2012-06-210.61482.1511-0.0076-1.2211
2012-06-200.62242.1587-0.0020-0.3203
2012-06-190.62442.1607-0.0029-0.4623
2012-06-180.62732.16360.00400.6417
2012-06-150.62332.15960.00210.3381
2012-06-140.62122.1575-0.0029-0.4647
2012-06-130.62412.16040.01432.3450
2012-06-120.60982.1461-0.0012-0.1964
2012-06-110.61102.14730.00911.5119
2012-06-080.60192.1382-0.0012-0.1990
2012-06-070.60312.1394-0.0024-0.3964
2012-06-060.60552.1418-0.0021-0.3456
2012-06-050.60762.14390.00060.0988
2012-06-040.60702.1433-0.0135-2.1757
2012-06-010.62052.1568-0.0015-0.2412
2012-05-310.62202.15830.00040.0644
2012-05-300.62162.1579-0.0017-0.2727
2012-05-290.62332.15960.00791.2837
2012-05-280.61542.15170.01011.6686
2012-05-250.60532.1416-0.0070-1.1432


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