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【国投创新 121005】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7681元 累计净值： 2.5212元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 121005 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 国投瑞银基金管理有限公司 基金托管人： 中国光大银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 上海银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、中国工商银行股份有限公司

国投创新 [121005] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-09-190.70362.3610-0.0124-1.7318
2011-09-160.71602.3816-0.0003-0.0419
2011-09-150.71632.3821-0.0032-0.4448
2011-09-140.71952.38740.00460.6434
2011-09-130.71492.3798-0.0075-1.0382
2011-09-090.72242.3922-0.0035-0.4822
2011-09-080.72592.3980-0.0054-0.7384
2011-09-070.73132.40700.01942.7251
2011-09-060.71192.3748-0.0055-0.7667
2011-09-050.71742.3839-0.0128-1.7529
2011-09-020.73022.4052-0.0084-1.1373
2011-09-010.73862.4191-0.0058-0.7792
2011-08-310.74442.4287-0.0023-0.3080
2011-08-300.74672.4326-0.0074-0.9813
2011-08-290.75412.4449-0.0052-0.6848
2011-08-260.75932.45350.00000.0000
2011-08-250.75932.45350.01101.4700
2011-08-240.74832.43520.00080.1070
2011-08-230.74752.43390.00981.3285
2011-08-220.73772.4176-0.0083-1.1126
2011-08-190.74602.4314-0.0011-0.1472
2011-08-180.74712.4332-0.0109-1.4380
2011-08-170.75802.4513-0.0033-0.4335
2011-08-160.76132.4568-0.0065-0.8466
2011-08-150.76782.46760.00460.6027
2011-08-120.76322.46000.00170.2232
2011-08-110.76152.45710.01542.0641
2011-08-100.74612.43160.00931.2622
2011-08-090.73682.41610.00520.7108
2011-08-080.73162.4075-0.0153-2.0485
2011-08-050.74692.4329-0.0052-0.6914
2011-08-040.75212.44150.00020.0266
2011-08-030.75192.44120.00270.3604
2011-08-020.74922.4367-0.0036-0.4782
2011-08-010.75282.44270.00270.3600
2011-07-290.75012.4382-0.0063-0.8329
2011-07-280.75642.4487-0.0001-0.0132
2011-07-270.75652.44880.00871.1634
2011-07-260.74782.43440.00330.4433
2011-07-250.74452.4289-0.0203-2.6543


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