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【国投创新 121005】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7681元 累计净值： 2.5212元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 121005 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 国投瑞银基金管理有限公司 基金托管人： 中国光大银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 上海银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、中国工商银行股份有限公司

国投创新 [121005] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-10-070.83361.6303-0.0069-0.8209
2008-10-060.84051.6418-0.0344-3.9319
2008-09-260.87491.69890.01291.4965
2008-09-250.86201.67750.02312.7536
2008-09-240.83891.63910.00280.3349
2008-09-230.83611.6345-0.0305-3.5195
2008-09-220.86661.68510.03033.6231
2008-09-190.83631.63480.05316.7799
2008-09-180.78321.5466-0.0102-1.2856
2008-09-170.79341.5636-0.0157-1.9404
2008-09-160.80911.5896-0.0214-2.5768
2008-09-120.83051.62520.00220.2656
2008-09-110.82831.6215-0.0163-1.9299
2008-09-100.84461.6486-0.0024-0.2834
2008-09-090.84701.65260.00440.5222
2008-09-080.84261.6453-0.0141-1.6459
2008-09-050.85671.6687-0.0150-1.7208
2008-09-040.87171.69360.00060.0689
2008-09-030.87111.6926-0.0163-1.8368
2008-09-020.88741.7197-0.0168-1.8580
2008-09-010.90421.7476-0.0284-3.0452
2008-08-290.93261.79470.01541.6790
2008-08-280.91721.76920.00090.0982
2008-08-270.91631.7677-0.0083-0.8977
2008-08-260.92461.7814-0.0189-2.0032
2008-08-250.94351.8128-0.0011-0.1165
2008-08-220.94461.8147-0.0170-1.7679
2008-08-210.96161.8429-0.0280-2.8294
2008-08-200.98961.88940.05025.3438
2008-08-190.93941.80600.01061.1413
2008-08-180.92881.7884-0.0340-3.5314
2008-08-150.96281.84490.00150.1560
2008-08-140.96131.84240.00420.4388
2008-08-130.95711.83540.00390.4091
2008-08-120.95321.82890.00110.1155
2008-08-110.95211.8271-0.0313-3.1828
2008-08-080.98341.8791-0.0282-2.7877
2008-08-071.01161.9259-0.0030-0.2957
2008-08-061.01461.93090.00090.0888
2008-08-051.01371.9294-0.0242-2.3316


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