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【国投创新 121005】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7681元 累计净值： 2.5212元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 121005 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 国投瑞银基金管理有限公司 基金托管人： 中国光大银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 上海银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、中国工商银行股份有限公司

国投创新 [121005] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2007-08-141.49092.55580.01791.2152
2007-08-131.47302.5261-0.0065-0.4393
2007-08-101.47952.5368-0.0275-1.8248
2007-08-091.50702.58250.03572.4264
2007-08-081.47132.5232-0.0197-1.3213
2007-08-071.49102.55590.00780.5259
2007-08-061.48322.54300.03362.3179
2007-08-031.44962.48720.05233.7429
2007-08-021.39732.40030.04273.1522
2007-08-011.35462.3294-0.0481-3.4291
2007-07-311.40272.40930.01571.1319
2007-07-301.38702.38320.02972.1882
2007-07-271.35732.3339-0.0021-0.1545
2007-07-261.35942.33740.01270.9430
2007-07-251.34672.31630.01761.3242
2007-07-241.32912.2871-0.0036-0.2701
2007-07-231.33272.29310.04843.7686
2007-07-201.28432.21270.04974.0256
2007-07-191.23462.1302-0.0029-0.2343
2007-07-181.23752.1350-0.0032-0.2579
2007-07-171.24072.14030.02862.3595
2007-07-161.21212.0928-0.0393-3.1405
2007-07-131.25142.1581-0.0061-0.4851
2007-07-121.25752.16820.01050.8420
2007-07-111.24702.15080.00030.0241
2007-07-101.24672.1503-0.0075-0.5980
2007-07-091.25422.16270.03843.1584
2007-07-061.21582.09900.04533.8701
2007-07-051.17052.0237-0.0580-4.7212
2007-07-041.22852.1200-0.0251-2.0022
2007-07-031.25362.16170.02612.1263
2007-07-021.22752.1184-0.0093-0.7519
2007-06-301.23682.1338-0.0001-0.0081
2007-06-291.23692.1340-0.0187-1.4893
2007-06-281.25562.1650-0.0480-3.6821
2007-06-271.30362.24480.03522.7751
2007-06-261.26842.18630.01170.9310
2007-06-251.25672.1669-0.0306-2.3771
2007-06-221.28732.2177-0.0334-2.5290
2007-06-211.32072.27310.01280.9787


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